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BILAN CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION CHATEAU DE GLETEINS 2016 Siren 766200208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164	1164		
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78190	78190		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453933	383558	70375	96436
Autres immobilisations corporelles	731678	445514	286163	245998
Immobilisations en cours				5863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1044		1044	1044
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1325922	908427	417495	409253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36703		36703	37623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284502	10972	273530	309199
Autres créances	310556		310556	163273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21165		21165	8878
Charges constatées d’avance	1705		1705	1608
TOTAL (II)	654631	10972	643659	520581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1980553	919399	1061154	929834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8520		8520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198537		687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255163		-199224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175146		-80017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5228		4596	
TOTAL (III)	5228		4596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027		1102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3991		294464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264144		134976	
Dettes fiscales et sociales	538537		538167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31376		2396	
Autres dettes	41706		34151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880781		1005255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061154		929834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4575		4575	1776
Production vendue biens				
Production vendue services	4203670		4203670	4175572
Chiffres d’affaires nets	4208244		4208244	4177348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1483	14878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42404	35823
Autres produits			7325	9061
Total des produits d’exploitation (I)			4259457	4237111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308	222
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198970	226471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			920	-5407
Autres achats et charges externes			841232	896718
Impôts, taxes et versements assimilés			383710	386213
Salaires et traitements			1795860	1656048
Charges sociales			682991	723070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71031	72985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3801	5748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			632	4596
Autres charges			1812	1038
Total des charges d’exploitation (II) 			3981267	3967701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278190	269410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3991	7573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3991	7573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3991	-7573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274199	261837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1258	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12537	
Total des produits exceptionnels (VII)	7335		13795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			449855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			474855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7335		-461061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26372			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4266792		4250905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4011630		4450129	
BENEFICE OU PERTE	255163		-199224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60619		
Total Immobilisations corporelles		1184528		
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		1246649		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60619		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1263801		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		1325922		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164			1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836232	71031		907263
AMORTISSEMENTS Total Général	837396	71031		908427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5228
Total Provisions pour risques et charges	4596	632		5228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8064	3801	893	10972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8064	3801	893	10972
TOTAL GENERAL	12660	4433	893	16200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4433	893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4639			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43032			
Charges constatées d’avance	1705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	597220	596763	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027	1027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264144	264144		
Personnel et comptes rattachés	209671	209671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248048	248048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2816	2816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78001	78001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31376	31376		
Groupe et associés	3991	3991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41706	41706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880781	880781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel