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BILAN CARAVANING LIMOUSIN 2019 Siren 765500715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38112	38112		1128
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420155	351372	68783	97274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8540	8237	303	397
Autres immobilisations corporelles	132408	93019	39389	46770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	747		747	747
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	25100
TOTAL (I)	647930	490740	157190	194283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1458623		1458623	1869714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227807		227807	163206
Autres créances	469251		469251	222442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11646		11646	13818
Charges constatées d’avance	139205		139205	31610
TOTAL (II)	2306533		2306533	2300790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2954462	490740	2463722	2495072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50209		50209	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620085		501505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32831		168580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753285		770454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176104		335375	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7571		5494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889114		859327	
Dettes fiscales et sociales	60353		83889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577295		400067	
Produits constatés d’avance (2)			5000	
TOTAL (IV)	1710437		1724618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2463722		2495072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1702867		1715320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169801		300908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5615974		5615974	6886082
Production vendue biens				
Production vendue services	393247		393247	388615
Chiffres d’affaires nets	6009222		6009222	7274697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64944	112252
Autres produits			510	15865
Total des produits d’exploitation (I)			6074675	7402814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4655656	6293831
Variation de stock (marchandises)			411091	-280615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20575	25675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445572	613696
Impôts, taxes et versements assimilés			17359	27885
Salaires et traitements			330774	330831
Charges sociales			99911	96977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44115	54094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2919	782
Total des charges d’exploitation (II) 			6027973	7163155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46703	239660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7433	2369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7433	2369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12338	8697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12338	8697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4905	-6328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41798	233332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8967		64649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6082108		7405184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6049278		7236604	
BENEFICE OU PERTE	32831		168580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64944		112252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		554081		7022
Total Immobilisations financières		25847		
Total Général		640907		7022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				561103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25847
Total Général				647930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36985	1128		38112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409640	42988		452628
AMORTISSEMENTS Total Général	446625	44115		490740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227807	227807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5555	5555		
Impôts sur les bénéfices	56197	56197		
T. V. A.	55946	55946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96802	96802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254686	254686		
Charges constatées d’avance	139205	139205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861363	836263	25100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169801	169801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6303	6303		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889114	889114		
Personnel et comptes rattachés	29999	29999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16113	16113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9923	9923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4318	4318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577295	577295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1702867	1702867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	145323		228872	
Personnel extérieur à l’entreprise	10302		22983	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6521		12713	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283426		349127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445572		613696	
Taxe professionnelle	14588		20255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2771		7630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17359		27885	
Montant de la TVA. collectée	718086		986443	
Total TVA. déductible sur biens et services	723028		820893	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10