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BILAN CARAVANING LIMOUSIN 2018 Siren 765500715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38112	36985	1128	8750
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420155	322881	97274	129837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8540	8143	397	491
Autres immobilisations corporelles	125386	78616	46770	60584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	747		747	747
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	25100
TOTAL (I)	640907	446625	194283	248377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1869714		1869714	1589099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163206		163206	715681
Autres créances	222442		222442	155857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13818		13818	71745
Charges constatées d’avance	31610		31610	3462
TOTAL (II)	2300790		2300790	2535843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2941697	446625	2495072	2784221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50209		50209	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501505		430309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168580		171196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770454		701874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335375		151569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35466		424255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5494		2634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859327		1094002	
Dettes fiscales et sociales	83889		199262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400067		210625	
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	1724618		2082346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2495072		2784221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1715320		2045293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300908		88852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6886082	7151977
Production vendue biens				
Production vendue services			388615	455167
Chiffres d’affaires nets			7274697	7607143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112252	113625
Autres produits			15865	795
Total des produits d’exploitation (I)			7402814	7721563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6293831	7150756
Variation de stock (marchandises)			-280615	-792504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25675	23879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613696	493688
Impôts, taxes et versements assimilés			27885	20199
Salaires et traitements			330831	371008
Charges sociales			96977	95002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54094	70874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			782	134
Total des charges d’exploitation (II) 			7163155	7433037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239660	288526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2369	2069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2369	2069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8697	11206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8697	11206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6328	-9137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233332	279389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		2699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		30581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103		-30581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64649		68934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7405184		7723632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7236604		7552436	
BENEFICE OU PERTE	168580		171196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		564416		
Total Immobilisations financières		25847		
Total Général		651242		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10335	554081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25847
Total Général			10335	640907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163206	163206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499	499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4859	4859		
T. V. A.	34512	34512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10511	10511		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172061	172061		
Charges constatées d’avance	31610	31610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442358	417258	25100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300955	300955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34420	30616	3804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859327	859327		
Personnel et comptes rattachés	38483	38483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26173	26173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10588	10588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8644	8644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35466	35466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400067	400067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1719124	1715320	3804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel