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BILAN CARAVANING LIMOUSIN 2017 Siren 765500715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38112	29362	8750	16372
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	429546	299708	129837	177550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8540	8049	491	585
Autres immobilisations corporelles	126330	65746	60584	54410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	747		747	747
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	16100
TOTAL (I)	651242	402865	248377	288633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1589099		1589099	1222136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	715681		715681	115698
Autres créances	155857		155857	226522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71745		71745	92480
Charges constatées d’avance	3462		3462	279
TOTAL (II)	2535843		2535843	1657117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3187086	402865	2784221	1945750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50209		50209	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430309		290718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171196		239590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701874		630677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151569		115855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2634		3621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094002		947069	
Dettes fiscales et sociales	199262		98535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210625		141990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2082346		1307072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2784221		1945750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2045293			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88852		1408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7151977		7151977	6204828
Production vendue biens				1091
Production vendue services	455167		455167	283794
Chiffres d’affaires nets	7607143		7607143	6489714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113625	85741
Autres produits			795	4421
Total des produits d’exploitation (I)			7721563	6579876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7150756	5458526
Variation de stock (marchandises)			-792504	-154140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23879	41829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493688	519714
Impôts, taxes et versements assimilés			20199	28984
Salaires et traitements			371008	278962
Charges sociales			95002	91390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70874	50896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			134	1573
Total des charges d’exploitation (II) 			7433037	6330386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288526	249490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2069	2862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2069	2862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11206	12672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11206	12672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9137	-9810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279389	239680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2699		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30581		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30581		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8678			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7723632		6582738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7552436		6343148	
BENEFICE OU PERTE	171196		239590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		570013		42000
Total Immobilisations financières		16847		9000
Total Général		647839		51000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47597	564416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25847
Total Général			47597	651242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21740	7622		29362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337466	63252	27215	373503
AMORTISSEMENTS Total Général	359206	70874	27215	402865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6061		6061	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6061		6061	
TOTAL GENERAL	14061		14061	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10764			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12263			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132830			
Charges constatées d’avance	3462			
TOTAL ETAT DES CREANCES		1	25100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88938			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62630			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094002			
Personnel et comptes rattachés	67570			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29517			
Impôts sur les bénéfices	51480			
T.V.A.	42337			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424255	424255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210625	210625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11