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BILAN ITW CER 2018 Siren 765200589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151165	132814	18352	7021
Fonds commercial	52138	52138		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25395	25395		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927180	653057	274123	564149
Autres immobilisations corporelles	930718	727432	203286	227411
Immobilisations en cours	7506		7506	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30215		30215	30029
TOTAL (I)	2124317	1590835	533482	828610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102623	44809	57814	65404
En cours de production de biens	1303023	98103	1204919	1342680
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	297591	124347	173244	63178
Marchandises	426389	89321	337068	284166
Avances et acomptes versés sur commandes	21122		21122	39798
Clients et comptes rattachés	1460366	303046	1157321	1833278
Autres créances	3637818		3637818	3081768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019		1019	1147
Charges constatées d’avance	958		958	-94
TOTAL (II)	7250909	659627	6591282	6711325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9375226	2250462	7124764	7539934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774395		734335	
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192683		1340059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3782078		3889395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28231		41629	
Provisions pour charges	366690		422555	
TOTAL (III)	394921		464184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17206		2914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559658		418413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	820941		678176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617159		777701	
Dettes fiscales et sociales	810849		791167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53255	
Produits constatés d’avance (2)	121952		464730	
TOTAL (IV)	2947765		3186355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7124764		7539934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2126824		2508179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17206		2914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1250814	2375505	3626319	3337208
Production vendue biens	2917383	4658774	7576157	7603023
Production vendue services	258413	384492	642905	551097
Chiffres d’affaires nets	4426610	7418771	11845381	11491328
				
Production stockée			94817	-1166769
Production immobilisée				515772
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300514	412652
Autres produits			19476	460
Total des produits d’exploitation (I)			12260188	11253442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1675369	1402454
Variation de stock (marchandises)			-107180	13649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1383902	1250255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2711	-23155
Autres achats et charges externes			3089500	2767251
Impôts, taxes et versements assimilés			192923	142542
Salaires et traitements			1929199	1812252
Charges sociales			685800	654120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302210	289272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				82699
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			382803	174912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39116	26270
Autres charges			908054	855120
Total des charges d’exploitation (II) 			10484407	9447640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1775781	1805801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	20660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				11191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	9469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1775814	1815270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104364		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104364		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68013		3278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36351		1722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	619482		476933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12364585		11279102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11171903		9939043	
BENEFICE OU PERTE	1192683		1340059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205887		15000
Total Immobilisations corporelles		2042087		59912
Total Immobilisations financières		30029		186
Total Général		2278003		75098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17584	203303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211199	1890799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30215
Total Général			228783	2124317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198866	3669	17584	184951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250527	298541	143185	1405884
AMORTISSEMENTS Total Général	1449393	302211	160769	1590835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28231
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				366690
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	464184	39116	108379	394921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174912	356581	174912	356581
Sur comptes clients	276824	26222		303046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451735	382803	174912	659627
TOTAL GENERAL	915919	421919	283291	1054548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		421919	283291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30215			
Clients douteux ou litigieux	233595			
Autres créances clients	1226772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1223			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	528			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3336053			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23370			
Charges constatées d’avance	958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5129357	5099142	30215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17206	17206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617159	617159		
Personnel et comptes rattachés	501077	501077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241031	241031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68741	68741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559658	559658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121952	121952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2126824	2126824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41