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BILAN FORCES MOTRICES DU GELON 2016 Siren 765200522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	88084	88084		
Concessions, brevets et droits similaires	3187	2766	420	707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352261		352261	352261
Constructions	4642954	2476681	2166273	2309075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5272002	2177421	3094581	2595018
Autres immobilisations corporelles	69337	61307	8030	12772
Immobilisations en cours	119953		119953	87860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3638207		3638207	1653207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	934		934	1092
TOTAL (I)	14186920	4806260	9380660	7011993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9629		9629	6085
Clients et comptes rattachés	289059		289059	191490
Autres créances	194682		194682	391429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	2920	197080	341884
Disponibilités	127087		127087	73285
Charges constatées d’avance	5053		5053	5452
TOTAL (II)	825510	2920	822590	1009624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15012430	4809180	10203250	8021616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8519		8519	
Report à nouveau	2572289		2665779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315008		50511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3951816		3780808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4633456		3223656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213095		722206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171601		107158	
Dettes fiscales et sociales	191211		66161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35171		113511	
Autres dettes	6901		8117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6251434		4240808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10203250		8021616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135970		806251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	958		716	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722191		1722191	1115908
Production vendue biens				
Production vendue services	18447		18447	16707
Chiffres d’affaires nets	1740638		1740638	1132615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8948	7415
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1749614	1140033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372747	258624
Impôts, taxes et versements assimilés			183732	161814
Salaires et traitements			94103	89854
Charges sociales			44629	39551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428111	374768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12001	12001
Total des charges d’exploitation (II) 			1135324	936612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614291	203421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2379	15209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2658	
Total des produits financiers (V)			5037	5209
Dotations financières sur amortissements et provisions			2920	
Intérêts et charges assimilées			139216	127972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142136	127972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137098	-122763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477192	80659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		13274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16475		1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16588		15082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16588		-13866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145597		16282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754652		1146458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1439644		1095947	
BENEFICE OU PERTE	315008		50511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8948		7415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88084		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3187		
Total Immobilisations corporelles		9844782		860014
Total Immobilisations financières		1654209		2000000
Total Général		11390352		2860014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				888084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45604	1685	10458507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		158	15000	3639141
Total Général		48782	16685	14186919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400	282		7700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4297706	427825	211	4715410
AMORTISSEMENTS Total Général	4378358	428111	211	4806260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2920		2920
Total Provisions pour dépréciation		2920		2920
TOTAL GENERAL		2920		2920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2920		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	934	157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49320			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-27852			
Divers				
Groupe et associés	117511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	489729	488952	777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4438	4438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4629017	726648	2764709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171601	171601		
Personnel et comptes rattachés	1305	1305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17872	17872		
Impôts sur les bénéfices	124555	124555		
T.V.A.	4708	4708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42771	42771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35171	35171		
Groupe et associés	1213095		1213095	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6901	6901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6251434	1135970	3977804	1137660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	590296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel