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BILAN TRANSPORTS MICHEL 2018 Siren 764800439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172870	172870		
Fonds commercial	376029		376029	376029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3203454	1051498	2151955	2180301
Constructions	8739459	7206011	1533448	1769731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329955	229526	100428	121046
Autres immobilisations corporelles	442998	306736	136261	83803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16643218	6502336	10140882	10327149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1425		1425	300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29909411	15468980	14440431	14858361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2971545	100080	2871465	2388121
Autres créances	1045049		1045049	989905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476732		476732	205875
Charges constatées d’avance	44433		44433	49298
TOTAL (II)	4537761	100080	4437680	3633200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34447173	15569060	18878112	18491562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4631968		4631968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235105		235105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463196		463196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835906		835906	
Report à nouveau	486309		562349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959933		-76040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7612419		6652485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104000		176000	
Provisions pour charges	9571		9571	
TOTAL (III)	113571		185571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414927		1779106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254269		254269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134298		926273	
Dettes fiscales et sociales	2512773		2280686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12980		84848	
Autres dettes	5508896		5909686	
Produits constatés d’avance (2)	313976		418635	
TOTAL (IV)	11152121		11653505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18878112		18491562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10942803		10739908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				383
Production vendue biens				
Production vendue services	16386923	1475120	17862044	16936571
Chiffres d’affaires nets	16386923	1475120	17862044	16936955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36126	46528
Autres produits			37	14
Total des produits d’exploitation (I)			17898208	16991986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231582	244289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9929411	8844384
Impôts, taxes et versements assimilés			448652	399111
Salaires et traitements			4855687	4777408
Charges sociales			1725162	1886928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326481	292931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98994	10437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4551	12962
Total des charges d’exploitation (II) 			17620524	16468453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277683	523533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1402465	615133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1841
Reprises sur provisions et transferts de charges			1983362	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3385827	616974
Dotations financières sur amortissements et provisions			656267	1297331
Intérêts et charges assimilées			76259	69094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732526	1366425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2653301	-749451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2930985	-225918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219		193390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104658		115199	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72000			
Total des produits exceptionnels (VII)	176878		308590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69399		71875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1983362		1090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2052761		88965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1875883		219624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95168		69747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21460914		17917550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20500980		17993591	
BENEFICE OU PERTE	959933		-76040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176384		174791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26366		26052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	892		1155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548900		
Total Immobilisations corporelles		12652924		93694
Total Immobilisations financières		18156880		471125
Total Général		31358705		564819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30750	12715868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1983362	16644643
Total Général			2014112	29909411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12387			12387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8498042	326481	30750	8793773
AMORTISSEMENTS Total Général	8510429	326481	30750	8806160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104000
Total Provisions pour risques et charges	185571		72000	113571
sur immobilisations – incorporelles	160483			160483
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6502336
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10846	98994	9759	100080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000760	755261	1993121	6762899
TOTAL GENERAL	8186331	755261	2065121	6876470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98994	9759	
                                             - Financières		656267	1983362	
                                            - Exceptionnelles			72000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1425	1425		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116761	116761		
Autres créances clients	2854784	2854784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4173	4173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120810	120810		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18999	18999		
Divers				
Groupe et associés	598845	598845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302220	302220		
Charges constatées d’avance	44433	44433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4062454	4062454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499937	499937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914989	914989		
Emprunts et dettes financières divers	254269	254269		
Fournisseurs et comptes rattachés	1134298	1134298		
Personnel et comptes rattachés	1067149	1067149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	720519	720519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	579714	579714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145389	145389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12980	12980		
Groupe et associés	5244800	5244800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264096	264096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313976	104658	209317	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11152121	10942803	209317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4815			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	928917		1114839	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	964134		933949	
Location, charges locatives et de copropriété	2171345		1970646	
Personnel extérieur à l’entreprise	311140		208214	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	609737		507830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5873053		5223742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9929411		8844384	
Taxe professionnelle	170160		139480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	278492		259631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	448652		399111	
Montant de la TVA. collectée	3312393		3065448	
Total TVA. déductible sur biens et services	1900935		1818766	
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	157