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BILAN TRANSPORTS MICHEL 2017 Siren 764800439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172870	172870		160483
Fonds commercial	376029		376029	376029
Autres immobilisations incorporelles				-160483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3203454	1023152	2180301	2213532
Constructions	8726493	6956762	1769731	1220543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329955	208909	121046	61953
Autres immobilisations corporelles	393020	309217	83803	55740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18156580	7829431	10327149	10964480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	2860
Autres immobilisations financières				1090
TOTAL (I)	31358705	16500343	14858361	14896230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2398967	10846	2388121	3060981
Autres créances	989905		989905	1013516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205875		205875	56196
Charges constatées d’avance	49298		49298	51527
TOTAL (II)	3644046	10846	3633200	4182221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35002752	16511190	18491562	19078451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4631968		4631968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235105		235105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463196		463196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835906		835906	
Report à nouveau	562349		607351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76040		-45001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6652485		6728526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176000		160000	
Provisions pour charges	9571		9571	
TOTAL (III)	185571		169571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1779106		2192662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254269		239440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926273		1137318	
Dettes fiscales et sociales	2280686		2155989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84848		22027	
Autres dettes	5909686		5909621	
Produits constatés d’avance (2)	418635		523293	
TOTAL (IV)	11653505		12180354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18491562		19078451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10739908		10477466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383		383	263
Production vendue biens				
Production vendue services	15385229	1551342	16936571	16933270
Chiffres d’affaires nets	15385612	1551342	16936955	16933533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8487	524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46528	51289
Autres produits			14	61
Total des produits d’exploitation (I)			16991986	16985408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244289	225541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8844384	9094774
Impôts, taxes et versements assimilés			399111	462664
Salaires et traitements			4777408	4596347
Charges sociales			1886928	1729253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292931	300036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10437	14448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12962	4020
Total des charges d’exploitation (II) 			16468453	16427087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523533	558321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			615133	866679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			616974	866679
Dotations financières sur amortissements et provisions			1297331	1328000
Intérêts et charges assimilées			69094	105874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366425	1433874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-749451	-567195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225918	-8873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115199		106167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308590		106167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71875		23366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1090		797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88965		24164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219624		82002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69747		118131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17917550		17958254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17993591		18003256	
BENEFICE OU PERTE	-76040		-45001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174791		174701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26052		37712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1155		1075	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548900		
Total Immobilisations corporelles		12393627		896043
Total Immobilisations financières		17500530		660000
Total Général		30443057		1556043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			636746	12652924
Prêts et immobilisations financières			3650	
Total Immobilisations financières			3650	18156880
Total Général			640396	31358705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12387			12387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8841857	292931	636746	8498042
AMORTISSEMENTS Total Général	8854244	292931	636746	8510429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176000
Total Provisions pour risques et charges	169571	16000		185571
sur immobilisations – incorporelles	160483			160483
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7829431
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20884	10437	20475	10846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6713468	1307768	20475	8000760
TOTAL GENERAL	6883039	1323768	20475	8186331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10437	20475	
                                             - Financières		1297331		
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11867			
Autres créances clients	2387100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1461			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112506			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19250			
Divers				
Groupe et associés	672443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184243			
Charges constatées d’avance	49298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3438471	3438471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496559	496559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282546	368949	820824	
Emprunts et dettes financières divers	254269	254269		
Fournisseurs et comptes rattachés	926273	926273		
Personnel et comptes rattachés	972126	972126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683641	683641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	488035	488035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136882	136882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84848	84848		
Groupe et associés	5788721	5788721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120964	120964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418635	418635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11653505	10739908	820824	92772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	415988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1114839		1300792	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	933949		904150	
Location, charges locatives et de copropriété	1970646		1842305	
Personnel extérieur à l’entreprise	208214		616336	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	507830		523621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5223742		5208360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8844384		9094774	
Taxe professionnelle	139480		167105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259631		295559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	399111		462664	
Montant de la TVA. collectée	3065448		3140767	
Total TVA. déductible sur biens et services	1818766		1745383	
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160