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BILAN TRANSPORTS MICHEL 2016 Siren 764800439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172870	12387	160483	160483
Fonds commercial	376029		376029	215546
Autres immobilisations incorporelles		160483	-160483	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3203454	989922	2213532	2247128
Constructions	7961109	6740566	1220543	1222107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680593	618639	61953	52910
Autres immobilisations corporelles	548469	492728	55740	33326
Immobilisations en cours				222309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17496580	6532100	10964480	11972480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2860		2860	
Autres immobilisations financières	1090		1090	1090
TOTAL (I)	30443057	15546827	14896230	16127383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3081866	20884	3060981	2487950
Autres créances	1013516		1013516	683694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56196		56196	290423
Charges constatées d’avance	51527		51527	55462
TOTAL (II)	4203106	20884	4182221	3517530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34646164	15567712	19078451	19644914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4631968		4631968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235105		235105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463196		463196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835906		835906	
Report à nouveau	607351		804981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45001		-197629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6728526		6773528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		160000	
Provisions pour charges	9571		9571	
TOTAL (III)	169571		169571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2192662		2160161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239440		239440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137318		956664	
Dettes fiscales et sociales	2155989		2220838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22027		13202	
Autres dettes	5909621		6475559	
Produits constatés d’avance (2)	523293		635947	
TOTAL (IV)	12180354		12701814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19078451		19644914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10477466		10984286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263		263	577
Production vendue biens				
Production vendue services	15554603	1378666	16933270	16370097
Chiffres d’affaires nets	15554867	1378666	16933533	16370675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			524	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51289	121627
Autres produits			61	1544
Total des produits d’exploitation (I)			16985408	16496347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225541	220972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9094774	8645663
Impôts, taxes et versements assimilés			462664	475091
Salaires et traitements			4596347	4363251
Charges sociales			1729253	1678632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300036	298255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14448	6729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4020	5847
Total des charges d’exploitation (II) 			16427087	15694443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558321	801904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			866679	729861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			866679	729861
Dotations financières sur amortissements et provisions			1328000	1407000
Intérêts et charges assimilées			105874	137516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1433874	1544516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567195	-814655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8873	-12741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106167		106158	
Reprises sur provisions et transferts de charges			600	
Total des produits exceptionnels (VII)	106167		106758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23366		48971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	797		1219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24164		154791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82002		-48032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118131		136856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17958254		17332976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18003256		17530606	
BENEFICE OU PERTE	-45001		-197629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174701		176845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37712		52984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1075		262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548900		
Total Immobilisations corporelles		12423634		297130
Total Immobilisations financières		17177670		322860
Total Général		30150205		619990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327138	12393627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17500530
Total Général			327138	30443057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12387			12387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8645851	300036	104031	8841857
AMORTISSEMENTS Total Général	8658238	300036	104031	8854244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	169571			169571
sur immobilisations – incorporelles	160483			160483
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6532100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25013	14448	18577	20884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5389596	1342448	18577	6713468
TOTAL GENERAL	5559167	1342448	18577	6883039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14448	18577	
                                             - Financières		1328000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2860	2860		
Autres immobilisations financières	1090			
Clients douteux ou litigieux	24195			
Autres créances clients	3057670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115107			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8495			
Divers				
Groupe et associés	741309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142059			
Charges constatées d’avance	51527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4150860	4149770	1090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493564	493564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1699098	414845	1032195	
Emprunts et dettes financières divers	239440	239440		
Fournisseurs et comptes rattachés	1137318	1137318		
Personnel et comptes rattachés	943299	943299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561510	561510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526993	526993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124186	124186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22027	22027		
Groupe et associés	5507403	5507403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402218	402218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	523293	104658	418635	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12180354	10477466	1450831	252056
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1300792		1331605	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	904150		724688	
Location, charges locatives et de copropriété	1842305		1724041	
Personnel extérieur à l’entreprise	616336		470919	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	523621		475607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5208360		5250407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9094774		8645663	
Taxe professionnelle	167105		161880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295559		313211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	462664		475091	
Montant de la TVA. collectée	3140767		3031033	
Total TVA. déductible sur biens et services	1745383		1545938	
Effectif moyen du personnel	155		151	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	155		151