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BILAN LEPAGE HOLDING 2021 Siren 764800033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171949	112871	59078	51443
Fonds commercial	15		15	15
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69275	53892	15383	15383
Constructions	1618095	1131753	486342	501627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3048858	1205734	1843125	1393286
Autres immobilisations corporelles	149322	89250	60071	31977
Immobilisations en cours	3805		3805	342838
Avances et acomptes	20000		20000	144000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2076		2076	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160		2160	2160
TOTAL (I)	5085556	2593500	2492056	2482805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1299222		1299222	1324989
En cours de production de biens	41898		41898	16728
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65921		65921	46600
Avances et acomptes versés sur commandes	11287		11287	1287
Clients et comptes rattachés	614130	596	613534	431671
Autres créances	411666		411666	293308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648896		1648896	363826
Charges constatées d’avance	19336		19336	13437
TOTAL (II)	4112355	596	4111759	2491845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9197912	2594096	6603816	4974650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9147		9147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1261064		1076460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177053		194604	
Subventions d’investissement	608098		503920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2330362		2059131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2872249		1817873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88645		60232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355038		280452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544010		472871	
Dettes fiscales et sociales	408520		282600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4992		1491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4273453		2915519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6603816		4974650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88645			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232023	465	232488	131023
Production vendue biens	3595748	2090416	5686165	4418515
Production vendue services	928834	15554	944388	649387
Chiffres d’affaires nets	4756605	2106435	6863041	5198925
				
Production stockée			25170	-24174
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20792	1239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19773	24038
Autres produits			105	31
Total des produits d’exploitation (I)			6928880	5200060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156887	87188
Variation de stock (marchandises)			46600	227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2147973	1726052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40154	-179708
Autres achats et charges externes			1475793	1065749
Impôts, taxes et versements assimilés			108861	102056
Salaires et traitements			1834696	1388798
Charges sociales			618564	471506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459483	368343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	3701
Total des charges d’exploitation (II) 			6808941	5033914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119939	166145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21134	17488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			462	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21597	17534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75380	60146
Différences négatives de change			936	-14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76316	60133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54719	-42598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65220	123547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1504		2815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138661		381646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140165		384461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2704		2905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			269083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2704		273230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137461		111231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25628		40174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7090642		5602055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6913588		5407451	
BENEFICE OU PERTE	177053		194604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133202		38763
Total Immobilisations corporelles		4528089		1230883
Total Immobilisations financières		2236		2000
Total Général		4663526		1271646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			849617	4909355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4236
Total Général			849617	5085556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81743	31128		112871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098978	428355	46705	2480629
AMORTISSEMENTS Total Général	2180722	459483	46705	2593500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	596			596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	596			596
TOTAL GENERAL	596			596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160	2160		
Clients douteux ou litigieux	713	713		
Autres créances clients	613417	613417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4395	4395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2905	2905		
Impôts sur les bénéfices	15146	15146		
T. V. A.	35797	35797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330795	330795		
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21627	21627		
Charges constatées d’avance	19336	19336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047292	1047292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1999	1999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2870250	1166782	1390446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544010	544010		
Personnel et comptes rattachés	113251	113251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225577	225577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48940	48940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20752	20752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88645	88645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4992	4992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3918416	2214948	1390446	313022
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1430993			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel