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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE LA CASCADE 2017 Siren 764800546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6950	6950		
Fonds commercial	129505		129505	129505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277859	266967	10892	15577
Autres immobilisations corporelles	470876	393146	77730	95929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1521		1521	1505
Prêts				850
Autres immobilisations financières	5026		5026	5026
TOTAL (I)	891738	667063	224674	248392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20034		20034	23051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83910	22890	61021	77233
Autres créances	122523		122523	122994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9550		9550	12475
Charges constatées d’avance	11852		11852	15518
TOTAL (II)	247869	22890	224979	251271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139606	689953	449653	499663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42686		42686	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4269		4269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160341		160341	
Report à nouveau	-52618		-22204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17182		-30413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137496		154678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38180		62273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13557		3298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131261		135707	
Dettes fiscales et sociales	117409		125260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11751		18447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312158		344985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449653		499663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305379		311846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89906		89906	93917
Production vendue biens	883707		883707	944202
Production vendue services	964		964	1268
Chiffres d’affaires nets	974577		974577	1039387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2442	7231
Autres produits			127	1236
Total des produits d’exploitation (I)			982085	1047854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1634	1432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275639	310524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3017	498
Autres achats et charges externes			176824	174736
Impôts, taxes et versements assimilés			11146	11729
Salaires et traitements			397783	431740
Charges sociales			98002	100088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24916	28694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	1292
Total des charges d’exploitation (II) 			998517	1060734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16432	-12880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2511	4262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2511	4262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2494	-4243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18926	-17123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3825		1189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3825		1189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2081		14479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2081		14479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1744		-13290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985927		1049062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003109		1079476	
BENEFICE OU PERTE	-17182		-30413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38406		38406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2442		5278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136455		
Total Immobilisations corporelles		746703		2032
Total Immobilisations financières		7381		-834
Total Général		890539		1199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				748735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6548
Total Général				891738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6950			6950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635197	24916		660113
AMORTISSEMENTS Total Général	642147	24916		667063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13561	9329		22890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13561	9329		22890
TOTAL GENERAL	13561	9329		22890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel