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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE LA CASCADE 2016 Siren 764800546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6950	6950		
Fonds commercial	129505		129505	129505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276859	261281	15577	21786
Autres immobilisations corporelles	469844	373915	95929	111608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1505		1505	1487
Prêts	850		850	225
Autres immobilisations financières	5026		5026	6554
TOTAL (I)	890539	642147	248392	271165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23051		23051	23549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90794	13561	77233	68059
Autres créances	122994		122994	118028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12475		12475	20875
Charges constatées d’avance	15518		15518	1785
TOTAL (II)	264831	13561	251271	232296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155370	655707	499663	503461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42686		42686	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4269		4269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160341		160341	
Report à nouveau	-22204			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30413		-22204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154678		185091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62273		91346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3298		2356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135707		100369	
Dettes fiscales et sociales	125260		110945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18447		13353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344985		318370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499663		503461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311846		256517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93917		93917	86047
Production vendue biens	944202		944202	920690
Production vendue services	1268		1268	1690
Chiffres d’affaires nets	1039387		1039387	1008427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7231	12250
Autres produits			1236	1117
Total des produits d’exploitation (I)			1047854	1021794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1432	2349
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310524	284612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			498	-4983
Autres achats et charges externes			174736	193408
Impôts, taxes et versements assimilés			11729	12016
Salaires et traitements			431740	467534
Charges sociales			100088	114423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28694	34135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1292	287
Total des charges d’exploitation (II) 			1060734	1103938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12880	-82144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4262	4814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4262	4814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4243	-4787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17123	-86930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1189		1815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1189		77514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14479		10120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14479		12787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13290		64726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049062		1099335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079476		1121539	
BENEFICE OU PERTE	-30413		-22204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38406		24952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5278		9596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136455		
Total Immobilisations corporelles		740787		6806
Total Immobilisations financières		6513		868
Total Général		883755		7674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890	746703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7381
Total Général			890	890539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6950			6950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607393	28694	890	635197
AMORTISSEMENTS Total Général	614343	28694	890	642147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15513		1952	13561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15513		1952	13561
TOTAL GENERAL	15513		1952	13561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	850	850		
Autres immobilisations financières	5026			
Clients douteux ou litigieux	14306			
Autres créances clients	76487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	843			
Impôts sur les bénéfices	22097			
T. V. A.	4120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15535			
Groupe et associés	70895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6964			
Charges constatées d’avance	15518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235182	214621	20561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61854	28715	33139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135707	135707		
Personnel et comptes rattachés	53150	53150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55160	55160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147	147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16803	16803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3298	3298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18447	18447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344985	311846	33139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel