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BILAN PENE SERVICES ADMINISTRATIFS PENE SA 2021 Siren 764500443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121000		121000	121000
Constructions	1089000	226816	862184	916634
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5358	4425	933	1714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2042573		2042573	2045573
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3257931	231241	3026690	3084921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9372		9372	5004
Autres créances	1845358		1845358	661872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601702		601702	601702
Disponibilités	107336		107336	134493
Charges constatées d’avance	2316		2316	2214
TOTAL (II)	2566084		2566084	1405285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5824015	231241	5592774	4490206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2572516		2572516	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	375296		698774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85289		85289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1364007		-73478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4527108		3413101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789969		857725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167997		169779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10521		20860	
Dettes fiscales et sociales	93065		834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4114		4114	
TOTAL (IV)	1065666		1053311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5592774		4490206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			121996	209888
Chiffres d’affaires nets			121996	209888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4279	4153
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			126287	214042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53352	161644
Impôts, taxes et versements assimilés			8432	5095
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55231	43867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			117015	234399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9272	-20358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1464546	-49296
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15120	7253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15120	7253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16498	12948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16498	18461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1379	-11208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1472440	17730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	918		12500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3607			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1098506			
Total des produits exceptionnels (VII)	1103031		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1101741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1101741		86152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1289		-73652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109722		17556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244437		233795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-119570		307273	
BENEFICE OU PERTE	1364007		-73478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1215358		
Total Immobilisations financières		3120285		
Total Général		4335643		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1215358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1077712	2042573
Total Général			1077712	3257931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176010	55231	231241	
AMORTISSEMENTS Total Général	176010	55231	231241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23794		23793	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23794		23793	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9372	9372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1438	1438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1843382	1843382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538	538		
Charges constatées d’avance	2316	2316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857046	1857046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789969	69150	291231	429588
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20403	20403		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10521	10521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93065	93065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147594	147594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4114	4114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065666	344847	291231	429588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	567757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel