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BILAN GARAGE POZET 2018 Siren 764200200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11860	8817	3043	6329
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19910	15264	4646	5641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30491	21925	8566	12140
Autres immobilisations corporelles	115310	80506	34804	53663
Immobilisations en cours	34515		34515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	438		438	438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1732		1732	1732
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131		1131	10980
TOTAL (I)	222887	126513	96374	98424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147552	11904	135649	247366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149278	5237	144040	108778
Autres créances	167408		167408	266500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180176		180176	120772
Charges constatées d’avance	2672		2672	3601
TOTAL (II)	647086	17141	629945	747017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869973	143654	726319	845441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles	277230		366188	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30393		11042	
Subventions d’investissement	62400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411824		419030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79559		121857	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176552		225494	
Dettes fiscales et sociales	50002		64923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8381		14136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314495		426411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726319		845441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274312		402038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200555		1200555	1175059
Production vendue biens				
Production vendue services	434083		434083	391378
Chiffres d’affaires nets	1634637		1634637	1566437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34439	23683
Autres produits			982	24
Total des produits d’exploitation (I)			1670058	1590144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			974661	1041654
Variation de stock (marchandises)			110889	-8461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220528	265965
Impôts, taxes et versements assimilés			12868	13373
Salaires et traitements			189960	180259
Charges sociales			65512	51829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26832	28512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6937	6387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31276	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1639463	1579532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30595	10612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2609	4651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2609	4651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3139	4324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3139	4324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530	327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30066	10939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12804		3103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13220		3103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9850		2643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9850		3613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3371		-510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3043		-614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685887		1597897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655494		1586855	
BENEFICE OU PERTE	30393		11042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4019		6660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5740		20218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19360		
Total Immobilisations corporelles		194484		34632
Total Immobilisations financières		13150		
Total Général		226994		34632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28890	200226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9850		3300
Total Général		9850	28890	222887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5531	3287		8817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123040	23546	28890	117695
AMORTISSEMENTS Total Général	128571	26832	28890	126513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11075	1700	871	11904
Sur comptes clients	27827	5237	27827	5237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38902	6937	28699	17141
TOTAL GENERAL	38902	6937	28699	17141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6937	28699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131		1131	
Clients douteux ou litigieux	7670	7670		
Autres créances clients	141608	141608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12592	12592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7562	7562		
Groupe et associés	136098	136098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11155	11155		
Charges constatées d’avance	2672	2672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320488	319357	1131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79255	39071	40184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176552	176552		
Personnel et comptes rattachés	18631	18631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11908	11908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10551	10551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8912	8912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8381	8381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314496	274312	40184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel