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BILAN GARAGE POZET 2016 Siren 764200200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	3000	2000	3000
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19910	13273	6637	7632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31340	18348	12992	4106
Autres immobilisations corporelles	155309	85171	70138	60325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	438		438	438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1732		1732	1732
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	10356		10356	10356
TOTAL (I)	231584	119792	111792	96090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249980	12326	237654	218061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179106	23653	155453	125791
Autres créances	268189		268189	210672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149769		149769	176635
Charges constatées d’avance	4219		4219	2472
TOTAL (II)	851264	35980	815284	733631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082848	155772	927076	829720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles	330241		342115	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35947		-11874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407988		372041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148911		167697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133		133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265410		173251	
Dettes fiscales et sociales	70198		84490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34436		32109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519089		457679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927076		829720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386394		409371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5703		458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1635542		1635542	1649724
Production vendue biens	3092		3092	2956
Production vendue services	402654		402654	312700
Chiffres d’affaires nets	2041288		2041288	1965380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54282	8881
Autres produits			17	465
Total des produits d’exploitation (I)			2095586	1974727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1477449	1449851
Variation de stock (marchandises)			-17392	-23858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285571	315177
Impôts, taxes et versements assimilés			10884	8247
Salaires et traitements			205407	168551
Charges sociales			66215	45257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24268	16867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6589	14422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3611	1307
Total des charges d’exploitation (II) 			2062602	1995821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32984	-21094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3834	3635
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3834	3635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3681	3037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3681	3037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154	599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33138	-20496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6458		9989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6458		9989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		1368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627		1368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5832		8621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2105879		1988351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069932		2000226	
BENEFICE OU PERTE	35947		-11874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51645		7225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			510	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12500		
Total Immobilisations corporelles		250388		40970
Total Immobilisations financières		13525		
Total Général		276413		40970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84800	206558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		12525
Total Général		1000	84800	231584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000	1000		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178324	23268	84800	116792
AMORTISSEMENTS Total Général	180324	24268	84800	119792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14526	400	2600	12326
Sur comptes clients	17501	6189	37	23653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32028	6589	2637	35980
TOTAL GENERAL	32028	6589	2637	35980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6589	2637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10356			
Clients douteux ou litigieux	28330			
Autres créances clients	150777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6985			
Groupe et associés	224350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11826			
Charges constatées d’avance	4219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461870	451514	10356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5703	5703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143208	81787	61421	
Emprunts et dettes financières divers	133	133		
Fournisseurs et comptes rattachés	265410	265410		
Personnel et comptes rattachés	15535	15535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17700	17700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18703	18703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18259	18259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34436	34436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519088	457667	61421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel