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BILAN ETABLISSEMENTS NABAFFA 2021 Siren 764200713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	997364	547170	450193	
Fonds commercial	304		304	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44320		44320	
Constructions	1379271	589331	789939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2103300	1847928	255371	
Autres immobilisations corporelles	790509	660798	129710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74550	14484	60066	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57743		57743	
TOTAL (I)	5447363	3659712	1787650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	724739		724739	
En cours de production de biens	293500		293500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9392		9392	
Clients et comptes rattachés	1499687	64084	1435602	
Autres créances	117270		117270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	2530591		2530591	
Charges constatées d’avance	65377		65377	
TOTAL (II)	5290558	64084	5226473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10737922	3723797	7014124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5079148			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5838740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42830			
Provisions pour charges	158260			
TOTAL (III)	201090			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360795			
Dettes fiscales et sociales	475484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51331			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	68348			
TOTAL (IV)	974293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7014124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974293			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7552811	183709	7736520	
Chiffres d’affaires nets	7552811	183709	7736520	
				
Production stockée			240900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11654	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110103	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			8099182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-338939	
Autres achats et charges externes			3128219	
Impôts, taxes et versements assimilés			82632	
Salaires et traitements			2256971	
Charges sociales			863105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15078	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42830	
Autres charges			10434	
Total des charges d’exploitation (II) 			7347227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			751955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1032	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4144	
Intérêts et charges assimilées			3871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8143015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7559422			
BENEFICE OU PERTE	583592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	583204			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	682			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		986050		11620
Total Immobilisations corporelles		4277348		82938
Total Immobilisations financières		132279		40
Total Général		5395678		94598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42885	4317401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	132293
Total Général			42912	5447363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	448782	98388		547170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2832804	307849	42595	3098058
AMORTISSEMENTS Total Général	3281586	406238	42595	3645229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158260
Total Provisions pour risques et charges	187861	42830	29601	201090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	187861	42830	29601	201090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42830	29601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57743		57743	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1499688	1499688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117270	117270		
Charges constatées d’avance	65377	65377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1740079	1682336	57743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18334	18334		
Fournisseurs et comptes rattachés	360796	360796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475484	475484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51332	51332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68348	68348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	974294	974294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel