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BILAN CERETRANS 2022 Siren 764201174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7531	7531		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58426	49511	8915	12036
Fonds commercial	53431	624	52807	53307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23080	23080		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471887	424149	47737	62464
Autres immobilisations corporelles	5538574	4729646	808927	1000660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354		354	354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1381
Autres immobilisations financières	9164		9164	9164
TOTAL (I)	6162450	5234544	927906	1139368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216317		216317	127843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54741		54741	50268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1927420	34601	1892819	1568924
Autres créances	1170188		1170188	1584611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14644		14644	80473
Charges constatées d’avance	6413		6413	7079
TOTAL (II)	3389726	34601	3355125	3419201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9552176	5269145	4283031	4558569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	572000		572000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17208		17208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57200		57200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597817		597807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155760		74899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1399987		1319115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			104619	
Provisions pour charges	89394			
TOTAL (III)	89394		104619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000654		874149	
Emprunts et dettes financières divers (4)			171068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219556		1212271	
Dettes fiscales et sociales	488373		435181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33132		34436	
Autres dettes	51933		407727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2793650		3134834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4283031		4558569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2074022		2476872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137454		137454	142554
Production vendue biens				
Production vendue services	9178543		9178543	7427460
Chiffres d’affaires nets	9315998		9315998	7570015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1235
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76534	32653
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			9392541	7603903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86978	124144
Variation de stock (marchandises)			-4472	153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1310596	945201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88474	-58330
Autres achats et charges externes			5333140	4080754
Impôts, taxes et versements assimilés			95283	109921
Salaires et traitements			1622600	1407037
Charges sociales			563074	522802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437845	448645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34601	18164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1078
Autres charges			418	
Total des charges d’exploitation (II) 			9391591	7599573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			950	4329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7904	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				78
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7913	7378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5593	5940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5593	5940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2320	1437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3270	5767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165		29010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209206		52760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209371		81770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	740		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483		12045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1223		12638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208148		69132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9609826		7693052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9454065		7618152	
BENEFICE OU PERTE	155760		74899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43144		7302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7531		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107588		5100
Total Immobilisations corporelles		6139058		222664
Total Immobilisations financières		10899		
Total Général		6265077		227764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7531
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			830	111858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328179	6033542
Prêts et immobilisations financières			1381	
Total Immobilisations financières			1381	9518
Total Général			330390	6162450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7531			7531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42244	8721	830	50135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5075932	429123	328179	5176876
AMORTISSEMENTS Total Général	5125709	437845	329009	5234544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104619		15225	89394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18164	34601	18164	34601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18164	34601	18164	34601
TOTAL GENERAL	122783	34601	33389	123995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34601	33389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9164		9164	
Clients douteux ou litigieux	70957		70957	
Autres créances clients	1856463	1856463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	404	404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1811	1811		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254899	254899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2972	2972		
Groupe et associés	871598	871598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38501	38501		
Charges constatées d’avance	6413	6413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3113186	3033065	80121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000425	280797	694478	25149
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1219556	1219556		
Personnel et comptes rattachés	178711	178711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126691	126691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161286	161286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21683	21683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33132	33132		
Groupe et associés	36486	36486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15447	15447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2793650	2074022	694478	25149
Emprunts souscrits en cours d’exercice	358380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	74889			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3433957			
Location, charges locatives et de copropriété	229493			
Personnel extérieur à l’entreprise	177012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1492677			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5333140			
Taxe professionnelle	22953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95283			
Montant de la TVA. collectée	1796116			
Total TVA. déductible sur biens et services	1346609			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel