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BILAN CERETRANS 2021 Siren 764201174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7532	7532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54156	42120	12036	12896
Fonds commercial	53432	125	53307	52432
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23081	23081		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471887	409422	62465	31533
Autres immobilisations corporelles	5644090	4643430	1000661	1209947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354		354	354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1381		1381	4638
Autres immobilisations financières	9164		9164	9164
TOTAL (I)	6265077	5125709	1139368	1320964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127843		127843	69513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50269		50269	50422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1587090	18165	1568925	1695599
Autres créances	1584612		1584612	1075150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80474		80474	22276
Charges constatées d’avance	7079		7079	31067
TOTAL (II)	3437366	18165	3419201	2944026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9702443	5143874	4558570	4264990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	572000		572000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17208		17208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57200		57200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597808		696420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74900		-98613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319116		1244216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104619		103541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104619		103541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874149		1345540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1212272		857106	
Dettes fiscales et sociales	435181		580013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34436		119412	
Autres dettes	407728		15161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3134835		2917233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4558570		4264990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2476873		2043234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			189888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142554		142554	158631
Production vendue biens				
Production vendue services	7427461		7427461	7873402
Chiffres d’affaires nets	7570015		7570015	8032033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1235	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32653	142320
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7603903	8174353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124144	159772
Variation de stock (marchandises)			153	-13450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			945201	1017408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58331	26813
Autres achats et charges externes			4080755	4205694
Impôts, taxes et versements assimilés			109922	121900
Salaires et traitements			1407038	1735540
Charges sociales			522803	608364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448646	442100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18165	25350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1078	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7599574	8329490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4330	-155137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7300	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79	104
Autres intérêts et produits assimilés				4294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7379	4403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5941	4802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5941	4802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1438	-399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5768	-155536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29011		5665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52760		90536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81771		96200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12045		39126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12638		39277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69132		56924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7693053		8274957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7618153		8373569	
BENEFICE OU PERTE	74900		-98613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11666		19399	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100943		6645
Total Immobilisations corporelles		6122085		275706
Total Immobilisations financières		14156		
Total Général		6244716		282351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258733	6139058
Prêts et immobilisations financières			3257	
Total Immobilisations financières			3257	10899
Total Général			261990	6265077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7532			7532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35615	6630		42245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4880605	442016	246688	5075933
AMORTISSEMENTS Total Général	4923751	448646	246688	5125709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103541	1078		104619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25350	18165	25350	18165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25350	18165	25350	18165
TOTAL GENERAL	128891	19243	25350	122784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19243	25350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1381	1381		
Autres immobilisations financières	9164		9164	
Clients douteux ou litigieux	32263		32263	
Autres créances clients	1554827	1554827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1415	1415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10172	10172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232407	232407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4505	4505		
Groupe et associés	1264694	1264694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71417	71417		
Charges constatées d’avance	7079	7079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3189326	3147899	41427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873999	216037	657962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1212272	1212272		
Personnel et comptes rattachés	151282	151282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119015	119015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146220	146220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18666	18666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34436	34436		
Groupe et associés	171069	171069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407728	407728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3134835	2476873	657962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2503927			
Location, charges locatives et de copropriété	217350			
Personnel extérieur à l’entreprise	125447			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1219297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4080755			
Taxe professionnelle	34188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109922			
Montant de la TVA. collectée	1579861			
Total TVA. déductible sur biens et services	855943			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel