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BILAN CERETRANS 2018 Siren 764201174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7532	7532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34201	34201		
Fonds commercial	52432		52432	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23081	23081		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426682	401305	25377	
Autres immobilisations corporelles	4975808	3871891	1103917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354		354	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5766		5766	
Autres immobilisations financières	9029		9029	
TOTAL (I)	5534885	4338009	1196876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113122		113122	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38178		38178	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650566	20425	1630141	
Autres créances	935480		935480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161357		161357	
Charges constatées d’avance	36992		36992	
TOTAL (II)	2935694	20425	2915269	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8470579	4358434	4112145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	572000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17208			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493942			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249727			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249727			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734475			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831370			
Dettes fiscales et sociales	599231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246828			
Autres dettes	201287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2613191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4112145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2101523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9803			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144335		144335	
Production vendue biens				
Production vendue services	7567982		7567982	
Chiffres d’affaires nets	7712317		7712317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7717228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115485	
Variation de stock (marchandises)			3794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1062587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31723	
Autres achats et charges externes			3849986	
Impôts, taxes et versements assimilés			119872	
Salaires et traitements			1554540	
Charges sociales			596183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7648580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			310	
Autres intérêts et produits assimilés			2937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53119			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7779028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7670152			
BENEFICE OU PERTE	108876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68005			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7531		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86633		
Total Immobilisations corporelles		5104881		545044
Total Immobilisations financières		25712		1215
Total Général		5224758		546259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7531
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224355	5425570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11777	15149
Total Général			236133	5534884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7531			7531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33651	550		34201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4143325	377306	224355	4296276
AMORTISSEMENTS Total Général	4184508	377856	224355	4338009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				249727
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237492	12234		249727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20425			20425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20425			20425
TOTAL GENERAL	257917	12234		270152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12234		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5766	3814	1951	
Autres immobilisations financières	9029		9029	
Clients douteux ou litigieux	24428		24428	
Autres créances clients	1626137	1626137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7182	7182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5479	5479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151018	151018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	682625	682625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89173	89173		
Charges constatées d’avance	36991	36991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2637832	2602423	35409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9811	9811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724663	212995	435539	76129
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831369	831369		
Personnel et comptes rattachés	225565	225565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188027	188027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185638	185638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246827	246827		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201286	201286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2613190	2101522	435539	76129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46