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BILAN GARAGE SYLVESTRE 2016 Siren 763800307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	952622	393791	558831	599084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35100	17325	17775	27287
Autres immobilisations corporelles	128549	64442	64107	101764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13686		13686	13686
TOTAL (I)	1129957	475558	654399	741821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	477183	209562	267621	273279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180431		180431	149948
Autres créances	6594		6594	6928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	935261		935261	935261
Disponibilités	162592		162592	92928
Charges constatées d’avance	1243		1243	1391
TOTAL (II)	1763303	209562	1553742	1459735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2893261	685120	2208141	2201557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950000		950000	
Report à nouveau	504452		285187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67787		219265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1687238		1619452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230000		230000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230000		230000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177047		191854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1994		13327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38553		42916	
Dettes fiscales et sociales	73308		92748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290902		352105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208141		2201557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136197		178216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178		178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482407		482407	371955
Production vendue biens				
Production vendue services	516639		516639	502105
Chiffres d’affaires nets	999046		999046	874060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283577	152993
Autres produits			22	6043
Total des produits d’exploitation (I)			1282645	1033096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427003	337946
Variation de stock (marchandises)			-56717	-88192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2341	5164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176286	200299
Impôts, taxes et versements assimilés			9122	10100
Salaires et traitements			138157	143898
Charges sociales			38713	103728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87422	70633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247234	40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	78
Total des charges d’exploitation (II) 			1069588	823654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213057	209441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-26	24251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-26	24251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9273	4792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9273	4792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9299	19459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203758	228900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117923		8706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117923		8706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112812		-8706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23160		930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287731		1057347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219944		838082	
BENEFICE OU PERTE	67787		219265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24910		2810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1116271		
Total Immobilisations financières		13686		
Total Général		1129957		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1116271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13686
Total Général				1129957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388136	76820		464956
AMORTISSEMENTS Total Général	388136	76820		464956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230000
Total Provisions pour risques et charges	230000	230000	230000	230000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147187	209562	147187	209562
Sur comptes clients	4416	73807	78223	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151603	283369	225410	209562
TOTAL GENERAL	381603	513369	455410	439562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247234	258667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13686	1368		
Clients douteux ou litigieux	37672			
Autres créances clients	142759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201953	201953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176869	22164	88658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38553	38553		
Personnel et comptes rattachés	13642	13642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16692	16692		
Impôts sur les bénéfices	23035	23035		
T.V.A.	17820	17820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2119	2119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1994	1994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290902	136197	88658	66047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	176869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel