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BILAN CLINIQUE SAINT ANDRE 2018 Siren 763801354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1331215		1331215	1331214
Autres immobilisations incorporelles	572214	570278	1936	1380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670974		670974	670973
Constructions	11892896	8636937	3255959	3569401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5992407	5707759	284648	321028
Autres immobilisations corporelles	2954796	2783935	170861	189817
Immobilisations en cours	17041		17041	17040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1982		1982	1981
Créances rattachées à des participations	53252		53252	53252
Autres titres immobilisés	197		197	197
Prêts	188719		188719	166121
Autres immobilisations financières	12258		12258	12258
TOTAL (I)	23687951	17698909	5989042	6334668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424616		424616	416976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693705	15036	678668	791341
Autres créances	23875967		23875967	21878847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170558		170558	51544
Charges constatées d’avance	107670		107670	147998
TOTAL (II)	25272517	15036	25257480	23286708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48960467	17713945	31246522	29621376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	587600		587600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9462328		9173964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1766541		1556684	
Subventions d’investissement	142651		157929	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12259120		11776177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32302		134464	
Provisions pour charges	929186		893112	
TOTAL (III)	961488		1027576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388		12913671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13318421		13198474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	721053		5856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429913		1916415	
Dettes fiscales et sociales	1761570		1676323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6783		232	
Autres dettes	788176		20321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18025914		16817623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31246522		29621376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17446631		17446631	16561970
Chiffres d’affaires nets	17446631		17446631	16561970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			889	21132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1121978	266655
Autres produits			20676	14708
Total des produits d’exploitation (I)			18590174	16864465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22817	710
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2428236	2494704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7640	4637
Autres achats et charges externes			3149585	3209708
Impôts, taxes et versements assimilés			1056385	952486
Salaires et traitements			5140814	4640787
Charges sociales			2106784	2190362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527981	542269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15036	14752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			904125	52362
Autres charges			61068	20193
Total des charges d’exploitation (II) 			15405191	14122970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3184983	2741493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42150	37826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42150	37826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556590	539627
Différences négatives de change			-1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556590	539627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-514440	-501801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2670543	2239692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15279		24103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15279		24103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15279		24103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198095		177884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721185		529227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18647603		16926393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16881062		15369710	
BENEFICE OU PERTE	1766541		1556683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			288897	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1903428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21528114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256409
Total Général				23687951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566371	3907		570278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16604557	524074		17128631
AMORTISSEMENTS Total Général	17170928	527981		17698909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32302
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				929186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1027576	904125	970213	961488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10117	15036	10117	15036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10117	15036	10117	15036
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53252		53252	
Prêts	188719		188719	
Autres immobilisations financières	12258		12258	
Clients douteux ou litigieux	3239	3239		
Autres créances clients	690466	690466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17821	17821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38373	38373		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551	551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27247	27247		
Groupe et associés	23243826	232438261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548149	548149		
Charges constatées d’avance	107670	107670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24931572	24677342	254230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388	388		
Emprunts et dettes financières divers	13318033	482497	981865	11853671
Fournisseurs et comptes rattachés	1429913	1429913		
Personnel et comptes rattachés	812422	812422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	707511	707511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9348	9348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232290	232290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6783	6783		
Groupe et associés	757071	757071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752157	752157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18025914	5190378	981865	11853671
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel