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BILAN TRANS SERVICE SA 2018 Siren 763200284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117139		117139	117139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423307	219771	203535	222257
Constructions	1171018	1068739	102280	116020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721657	651612	70045	118295
Autres immobilisations corporelles	15856730	13406821	2449909	1906817
Immobilisations en cours	62093		62093	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3834		3834	3834
TOTAL (I)	18355778	15346943	3008834	2484362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570236		570236	576242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3929432	10311	3919121	4249241
Autres créances	3041473		3041473	3250571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11419		11419	82725
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7552560	10311	7542249	8158779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25908337	15357254	10551083	10643141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1463000		1463000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146300		146300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8178		8178	
Report à nouveau	10929		10433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011413		890000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	342970		386783	
TOTAL (I)	2982789		2904694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16102		36546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16102		36546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2982010		2224140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67407		156333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2657501		3173061	
Dettes fiscales et sociales	1496923		1570702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191059		323462	
Autres dettes	157293		254203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7552192		7701901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10551083		10643141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5684192		6470188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40885		125720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1884049	3374	1887423	
Production vendue biens				
Production vendue services	15981684	5160565	21142249	
Chiffres d’affaires nets	17865733	5163939	23029671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51836	
Autres produits			4669	
Total des produits d’exploitation (I)			23088792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3554	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4724008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6006	
Autres achats et charges externes			10242462	
Impôts, taxes et versements assimilés			288417	
Salaires et traitements			4338298	
Charges sociales			1180626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1093260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16102	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21892734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1196058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1189510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67695			
Reprises sur provisions et transferts de charges	151759			
Total des produits exceptionnels (VII)	269642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107946			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136028			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169131			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23359518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22348106			
BENEFICE OU PERTE	1011412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117139		
Total Immobilisations corporelles		17905707		1641357
Total Immobilisations financières		3834		
Total Général		18026680		1641357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1312260	18234804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3834
Total Général			1312260	18355778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15542318	1093260	1288635	15346943
AMORTISSEMENTS Total Général	15542318	1093260	1288635	15346943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				342970
Total Provisions réglementées	386783	107946	151759	342970
Provisions pour litiges				16102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36546	16102	36546	16102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10311			10311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10311			10311
TOTAL GENERAL	433640	124048	188305	369383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16102	36546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107946	151759	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3834	3834		
Clients douteux ou litigieux	11911	11911		
Autres créances clients	3917521	3917521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4683	4683		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60214	60214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173526	173526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2612393	1480068	1132326	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190656	190656		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6974739	5842413	1132326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40885	40885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2941125	1073125	1868000	
Emprunts et dettes financières divers	67407	67407		
Fournisseurs et comptes rattachés	2657501	2657501		
Personnel et comptes rattachés	472484	472484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485790	485790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448113	448113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90536	90536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191059	191059		
Groupe et associés	119051	119051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38242	38242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7552192	5684192	1868000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1885200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1131245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel