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BILAN TRANS SERVICE SA 2017 Siren 763200284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117139		117139	117139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423307	201049	222257	231986
Constructions	1171018	1054998	116020	129760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716150	597855	118295	170785
Autres immobilisations corporelles	15595232	13688416	1906817	1917371
Immobilisations en cours				8992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3834		3834	3834
TOTAL (I)	18026680	15542318	2484362	2579869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576242		576242	703594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4259552	10311	4249241	3520335
Autres créances	3250571		3250571	3283037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82725		82725	12236
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8169089	10311	8158779	7519204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26195770	15552629	10643141	10099073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1463000		1463000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146300		146300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8178		8177	
Report à nouveau	10433		10332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890000		713313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	386783		407461	
TOTAL (I)	2904694		2748584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36546		34013	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36546		34013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2224140		2204504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156333		245962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3173061		2849356	
Dettes fiscales et sociales	1570702		1499228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323462		68832	
Autres dettes	254203		448590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7701901		7316475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10643141		10099073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6470188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125720		42229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1493476	1347	1494823	1302007
Production vendue biens				
Production vendue services	18261527	2095696	20357223	19294816
Chiffres d’affaires nets	19755003	2097044	21852046	20596824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326	49680
Autres produits			41388	30880
Total des produits d’exploitation (I)			21893760	20677386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3722	4379
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3938098	3896333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127353	-199242
Autres achats et charges externes			10351706	9357251
Impôts, taxes et versements assimilés			280530	298313
Salaires et traitements			4265939	4186652
Charges sociales			580221	999741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1108001	1133466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2533	34013
Autres charges				75
Total des charges d’exploitation (II) 			20658103	19710983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1235656	966402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1064	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9174	13306
Différences négatives de change			8	141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9182	13447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8118	-13324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1227538	953078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20132		14577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53327		28841	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119879		122035	
Total des produits exceptionnels (VII)	193337		165455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5085		5840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24911		4738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99201		154124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129196		164703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64142		752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194716		136667	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206964		103850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22088161		20842963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21198162		20129650	
BENEFICE OU PERTE	890000		713313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117139		
Total Immobilisations corporelles		17675308		1037405
Total Immobilisations financières		3834		
Total Général		17796281		1037405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117139
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5143		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			807006	17905707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3834
Total Général			807006	18026680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15216412	1108001	782095	15542318
AMORTISSEMENTS Total Général	15216412	1108001	782095	15542318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				386783
Total Provisions réglementées	407461	99201	119879	386783
Provisions pour litiges				36546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34013	2533		36546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10311			10311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10311			10311
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6265	6265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59002	59002		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250894	250894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2805775	1890660	915115	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452097	452097		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2098420	933270	1165150	
Emprunts et dettes financières divers	156333	89771	66563	
Fournisseurs et comptes rattachés	3173061	3173061		
Personnel et comptes rattachés	443241	443241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516614	516614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532344	532344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323462	323462		
Groupe et associés	217498	217498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36705	36705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1143005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135		135	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135		135