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BILAN PANCOSMA FRANCE SAS 2017 Siren 763200821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3555	3555		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	668203		668203	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83824		83824	
Constructions	1864440	1607227	257212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697276	1454659	242617	
Autres immobilisations corporelles	537738	454253	83485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	69250		69250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2854666		2854666	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	864		864	
Prêts	963		963	
Autres immobilisations financières	247		247	
TOTAL (I)	7781025	3519694	4261331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	999667		999667	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	922072		922072	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8275672		8275672	
Autres créances	287384		287384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125791		125791	
Charges constatées d’avance	23511		23511	
TOTAL (II)	10634098		10634098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18415123	3519694	14895429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2001841			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2521363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8155204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165746			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165746			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212939			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3144111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2919351			
Dettes fiscales et sociales	297069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6573737			
(V)	741			
TOTAL GENERAL (I à V)	14895429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6573737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3324368	19495893	22820261	
Production vendue services	1263	224683	225945	
Chiffres d’affaires nets	3325631	19720575	23046207	
				
Production stockée			-220570	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22849137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12657084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			223730	
Autres achats et charges externes			4714577	
Impôts, taxes et versements assimilés			183906	
Salaires et traitements			832488	
Charges sociales			335551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19074440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3774696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46568	
Différences positives de change			52643	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36073	
Différences négatives de change			113573	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3724334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2460			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22951436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20430073			
BENEFICE OU PERTE	2521363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27187			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678302		
Total Immobilisations corporelles		4146524		217890
Total Immobilisations financières		558669		2298071
Total Général		5383495		2515960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6545	671757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		95385		
Total Immobilisations corporelles		95385	16500	4252528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2856740
Total Général		95385	23045	7781025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10100		6545	3555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3405537	127103	16500	3516140
AMORTISSEMENTS Total Général	3415637	127103	23045	3519694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165746
Total Provisions pour risques et charges	235814		70068	165746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235814		70068	165746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23500	
                                             - Financières			46568	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	963	963		
Autres immobilisations financières	247			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8275672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	840			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8587777	8587530	247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212939	212939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2919351	2919351		
Personnel et comptes rattachés	96414	96414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168801	168801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31855	31855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3144111	3144111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267	267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6573737	6573737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70024			
Personnel extérieur à l’entreprise	310005			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4289449			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4714577			
Taxe professionnelle	122660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61246			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183906			
Montant de la TVA. collectée	782835			
Total TVA. déductible sur biens et services	2837402			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18