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BILAN SAPHIR INDUSTRIE 2015 Siren 762200871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406815	236686	170128	241043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1369		1369	1369
Constructions	75055	75055		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7487731	6314973	1172758	1620003
Autres immobilisations corporelles	192942	164029	28913	33503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				34038
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2105		2105	2105
TOTAL (I)	8166020	6790744	1375276	1932064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310529		310529	358964
En cours de production de biens	642886	13679	629206	918288
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114150	14431	99718	399520
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1988136	563351	1424785	1119090
Autres créances	508501		508501	453602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				149
Charges constatées d’avance	27780		27780	60966
TOTAL (II)	3591984	591462	3000522	3310581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42595		42595	17959
TOTAL GENERAL (0 à V)	11800600	7382206	4418393	5260605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500800		1500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12744		12744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150080		150080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2820694		2820694	
Report à nouveau	-706208		-764542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2600325		-1941665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	530987		559795	
TOTAL (I)	1708772		2337905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42595		17959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42595		17959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555310		300210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477044		840128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863936		1012829	
Dettes fiscales et sociales	716911		606388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52212		125780	
Produits constatés d’avance (2)			18132	
TOTAL (IV)	2665415		2903470	
(V)	1610		1269	
TOTAL GENERAL (I à V)	4418393		5260605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2665415		2903470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	555310		300210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				315741
Production vendue biens	126228	6241388	6367617	6800771
Production vendue services	230727	93820	324547	238878
Chiffres d’affaires nets	356956	6335208	6692165	7355391
				
Production stockée			-673018	122250
Production immobilisée			120179	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1578631	1531142
Autres produits			27	164
Total des produits d’exploitation (I)			7717985	9008948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			930	310058
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2704230	3037229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48434	45636
Autres achats et charges externes			3171350	3067244
Impôts, taxes et versements assimilés			154210	196417
Salaires et traitements			2381420	2428561
Charges sociales			919250	919309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746456	784095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28111	112246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2677	3276
Total des charges d’exploitation (II) 			10157071	10904075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2439085	-1895127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				814
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				28918
Différences positives de change			96160	31892
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96160	61625
Dotations financières sur amortissements et provisions			24635	9368
Intérêts et charges assimilées			8360	7095
Différences négatives de change			113435	50037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146431	66500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50271	-4874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2489357	-1900001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7871		47270	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48437		47984	
Total des produits exceptionnels (VII)	56309		95254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144670		5316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2977		41512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19629		90089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167277		136917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110967		-41663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7870455		9165828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10470781		11107494	
BENEFICE OU PERTE	-2600325		-1941665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1466385		1468063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406815		
Total Immobilisations corporelles		7656657		230087
Total Immobilisations financières		2105		
Total Général		8065578		230087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37442	92201	7757099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2106
Total Général		37442	92202	8166021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165772	70914		236687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5967741	675542	89225	6554058
AMORTISSEMENTS Total Général	6133513	746456	89224	6790744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				530987
Total Provisions réglementées	559795	19629	48438	530987
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42595
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17959	24636		42595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112246	28111	112246	28111
Sur comptes clients	563351			563351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675597	28111	112246	591462
TOTAL GENERAL	1253351	72376	160683	1165045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28111	112245	
                                             - Financières		24636		
                                            - Exceptionnelles		19630	48438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106	2106		
Clients douteux ou litigieux	747056			
Autres créances clients	1241081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7401			
Impôts sur les bénéfices	318738			
T. V. A.	169301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2061			
Charges constatées d’avance	27780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2526523	1779467	747056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555311	555311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	863936	863936		
Personnel et comptes rattachés	343970	343970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256876	256876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49323	49323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66743	66743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477045	477045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52212	52212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2665416	2665416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel