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BILAN SOC LOR ECONOMIE MIXTE AMENAGEMEN URBAIN 2018 Siren 761800119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				456300
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133101	132686	414	1708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4875		4875	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384826		384826	384827
Constructions	20810261	10248398	10561862	11411281
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	444434	398797	45636	55349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2454980		2454980	
Créances rattachées à des participations	4823891		4823891	4861719
Autres titres immobilisés	132935		132935	1132932
Prêts				
Autres immobilisations financières	1068		1068	7358
TOTAL (I)	29190372	10779883	18410489	17855175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93081566		93081566	109760926
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1451389		1451389	
Clients et comptes rattachés	16833938	339437	16494501	8009824
Autres créances	16296510		16296510	27410124
Capital souscrit et appelé, non versé				3601470
Valeurs mobilières de placement	2498347	86550	2411797	1902464
Disponibilités	9868344		9868344	16345644
Charges constatées d’avance	122014		122014	111902
TOTAL (II)	140152112	425987	139726125	167142355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169342485	11205870	158136615	185453830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9390600		9390600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68900		68900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	677176		457888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647631		647631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286643		219289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11070951		10784308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	591829		629374	
Provisions pour charges	3447998		5315767	
TOTAL (III)	4039827		5945141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93709952		92700981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267721		209238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	942176		649220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16524958		18040681	
Dettes fiscales et sociales	2415347		2321580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	918750			
Autres dettes	28088084		54646491	
Produits constatés d’avance (2)	158845		156189	
TOTAL (IV)	143025836		168724380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158136615		185453830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95543222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31080740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				31224258
Production vendue services	31075124		31075124	
Chiffres d’affaires nets	31075124		31075124	31224258
				
Production stockée			-2939879	-1725345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1938	839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1873652	
Autres produits			2798	3129534
Total des produits d’exploitation (I)			30013635	32629286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25492729	28021722
Impôts, taxes et versements assimilés			144641	119546
Salaires et traitements			1718353	1703600
Charges sociales			863590	877349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868405	1876996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			904025	
Autres charges			6045	34136
Total des charges d’exploitation (II) 			30083203	32633349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69568	-4063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145446	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210437	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			95883	
Total des produits financiers (V)			451766	301819
Dotations financières sur amortissements et provisions			139444	
Intérêts et charges assimilées			15800	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155244	16369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296522	285450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226953	281387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57463			
Reprises sur provisions et transferts de charges	130187			
Total des produits exceptionnels (VII)	187650		167621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17155			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130808		232676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56841		-65055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2848		-2957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30653051		33098726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30366408		32879437	
BENEFICE OU PERTE	286643		219289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	145446			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147072		4875
Total Immobilisations corporelles		21632983		7981
Total Immobilisations financières		6002009		2417154
Total Général		27782066		2430010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13971	137976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1442	21639522
Prêts et immobilisations financières			6290	
Total Immobilisations financières			1006290	7412874
Total Général			1021704	29190372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145365	1293	13971	132686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9781526	867112	1442	10647196
AMORTISSEMENTS Total Général	9926891	868405	15413	10779883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3861934
Total Provisions pour risques et charges	5945141	974074	2879387	4039827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254025	85411		339437
Autres provisions pour dépréciation		86550		86550
Total Provisions pour dépréciation	254025	171961		425987
TOTAL GENERAL	6199166	1146036	2879387	4465814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		989437	2749201	
                                             - Financières		139444		
                                            - Exceptionnelles		17155	130187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4823891		4823891	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1068		1068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16833938	7376769	9457169	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50629	50629		
T. V. A.	4105415	4105415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12140465	12140465		
Charges constatées d’avance	122014	122014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38077422	23795294	14282128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31080740	31080740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62629211	25008458	35061836	2558917
Emprunts et dettes financières divers	267721	267721		
Fournisseurs et comptes rattachés	16524958	7605273	2375833	6543852
Personnel et comptes rattachés	574499	574499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413867	413867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1421148	1421148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5832	5832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	918750	918750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28088084	28088084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158845	158845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142083660	95543222	37437669	9102769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3832033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24887351			
Location, charges locatives et de copropriété	24111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25492729			
Taxe professionnelle	13287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131354			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144641			
Montant de la TVA. collectée	6689414			
Total TVA. déductible sur biens et services	4452385			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35