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BILAN FORESTIERE & DEVELOPPEMENT 2021 Siren 761200427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137829	84753	53075	70186
Fonds commercial	13500		13500	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3932777	918171	3014605	2255637
Constructions	2544329	1286572	1257757	1256006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153696	30244	123452	129600
Autres immobilisations corporelles	473836	320597	153238	159792
Immobilisations en cours	2285		2285	1332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5690020		5690020	4965018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6875		6875	163208
Autres immobilisations financières	73224		73224	13750
TOTAL (I)	13028374	2640338	10388035	9028032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34630		34630	34630
Clients et comptes rattachés	1152580		1152580	923836
Autres créances	8592422		8592422	6748414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11690434	17725	11672709	9506643
Disponibilités	102456		102456	2451002
Charges constatées d’avance	12956		12956	4016
TOTAL (II)	21585480	17725	21567755	19668543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34613854	2658064	31955790	28696575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1011643		1011643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5150611		4861924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209149		288687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135872		135872	
TOTAL (I)	7387276		7178127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207866		207866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207866		207866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17224513		16890792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5451689		3160453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234936		198340	
Dettes fiscales et sociales	1440552		975404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			75236	
Autres dettes	8956		10355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24360648		21310582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31955790		28696575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22267669		18555476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14464917		13450000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2185187	504983	2690171	2497153
Chiffres d’affaires nets	2185187	504983	2690171	2497153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2690751	2497153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			750007	689720
Impôts, taxes et versements assimilés			128574	121594
Salaires et traitements			994167	924416
Charges sociales			532224	399485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244115	167603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2649164	2302820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41586	194333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263359	325278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	15
Autres intérêts et produits assimilés			144903	134446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408278	459740
Dotations financières sur amortissements et provisions			17725	
Intérêts et charges assimilées			158157	169661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175883	169661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232395	290079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273982	484412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3001		303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48925		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		3101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			98236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16379		101337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32546		-101033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97379		94692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3147954		2957198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2938805		2668511	
BENEFICE OU PERTE	209149		288687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229754		980
Total Immobilisations corporelles		6155330		1177032
Total Immobilisations financières		5141977		825018
Total Général		11527061		2003029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79405	151329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225437	7106925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			196875	5770120
Total Général			501717	13028374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146068	18091	79405	84754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2352961	226022	23398	2555585
AMORTISSEMENTS Total Général	2499029	244113	102803	2640339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6875	6875		
Autres immobilisations financières	73225	73225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1152580	1152580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33990	33990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8544850	8544850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9482	9482		
Charges constatées d’avance	12956	12956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9838059	9838059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14464917	14464917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2759596	666617	1587453	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	234936	234936		
Personnel et comptes rattachés	481068	481068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175106	175106		
Impôts sur les bénéfices	658265	658265		
T.V.A.	114091	114091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12022	12022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5449289	5449289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8957	8957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24360648	22267669	1587453	505526
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel