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BILAN FORESTIERE & DEVELOPPEMENT 2020 Siren 761200427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216254	146068	70186	2869
Fonds commercial	13500		13500	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3151108	895471	2255637	2266150
Constructions	2431147	1175141	1256006	1367184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153696	24096	129600	135748
Autres immobilisations corporelles	418044	258251	159792	84943
Immobilisations en cours	1332		1332	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4965018		4965018	4965002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163208		163208	163193
Autres immobilisations financières	13750		13750	23950
TOTAL (I)	11527061	2499028	9028032	9022542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34630		34630	34630
Clients et comptes rattachés	923836		923836	949942
Autres créances	6748414		6748414	16653683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9506643		9506643	3755903
Disponibilités	2451002		2451002	
Charges constatées d’avance	4016		4016	4186
TOTAL (II)	19668543		19668543	21398345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31195604	2499028	28696575	30420887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1011643		1011643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4861924		4748180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288687		113743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135872		135872	
TOTAL (I)	7178127		6889440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207866		109630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207866		109630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16890792		21286119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3160453		1339981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198340		188573	
Dettes fiscales et sociales	975404		584922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75236			
Autres dettes	10355		22219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21310582		23421817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28696575		30420887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18555476		23421817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13450000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2018607	478546	2497153	2346207
Chiffres d’affaires nets	2018607	478546	2497153	2346207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				25079
Total des produits d’exploitation (I)			2497153	2371286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689720	803721
Impôts, taxes et versements assimilés			121594	121612
Salaires et traitements			924416	862948
Charges sociales			399485	392273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167603	154531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			2302820	2335098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194333	36187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325278	313561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	15
Autres intérêts et produits assimilés			134446	98067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459740	411645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169661	177848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169661	177848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290079	233796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484412	269984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303		1689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303		1689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3101		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98236		75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101337		75002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101033		-73313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94692		82927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957198		2784620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2668511		2670876	
BENEFICE OU PERTE	288687		113743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158753		71001
Total Immobilisations corporelles		6044489		219590
Total Immobilisations financières		5152146		10232
Total Général		11355388		300822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108749	6155330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20400	5141977
Total Général			129149	11527061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142384	3684		146068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190462	163919	1420	2352961
AMORTISSEMENTS Total Général	2332846	167603	1420	2499029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135872
Total Provisions réglementées	135872			135872
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207866
Total Provisions pour risques et charges	109630	173236	75000	207866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	245502	173236	75000	343738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98236		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163209	90001	73208	
Autres immobilisations financières	13750	7750	6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	923837	923837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12707	12707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27462	27462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6708245	6708245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4016	4016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7853226	7774018	79208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13450000	13450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3440793	685686	2144046	611061
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	198341	198341		
Personnel et comptes rattachés	341202	341202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166154	166154		
Impôts sur les bénéfices	383600	383600		
T.V.A.	72535	72535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11913	11913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75236	75236		
Groupe et associés	3158054	3158054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10355	10355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21310583	18555476	2144046	611061
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	752876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19