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BILAN FORESTIERE & DEVELOPPEMENT 2016 Siren 761200427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120324	116305	4019	2079
Fonds commercial	13500		13500	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2373098	882797	1490301	1438276
Constructions	1481839	908881	572958	189310
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209888	169610	40278	33046
Immobilisations en cours	136089		136089	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3610290		3610290	3484214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90998		90998	90983
Autres immobilisations financières	38100		38100	30700
TOTAL (I)	8074126	2077593	5996533	5282110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34630		34630	34630
Clients et comptes rattachés	896909		896909	671597
Autres créances	13952315		13952315	13284364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3691630		3691630	3694678
Disponibilités				83790
Charges constatées d’avance	5693		5693	4857
TOTAL (II)	18581176		18581176	17773915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26655303	2077593	24577709	23056024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82572		82572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3910612		3810960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95254		99652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97096		78946	
TOTAL (I)	5065535		4952131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16635819		15215469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2086019		2043656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210375		171680	
Dettes fiscales et sociales	550444		544898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4440		3111	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	25079		25079	
TOTAL (IV)	19512175		18003893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24577709		23056024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1642355	372827	2015182	1969697
Chiffres d’affaires nets	1642355	372827	2015182	1969697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				145493
Autres produits				53905
Total des produits d’exploitation (I)			2015182	2169095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608174	641670
Impôts, taxes et versements assimilés			85869	67487
Salaires et traitements			860396	893320
Charges sociales			427166	411933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83310	90051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				22500
Total des charges d’exploitation (II) 			2065659	2126961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50476	42133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			258297	262303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101	15
Autres intérêts et produits assimilés			47080	61529
Reprises sur provisions et transferts de charges			105565	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411042	323847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166373	145994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166373	145994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244669	177853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194192	219986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6213		908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1265		1299	
Total des produits exceptionnels (VII)	7479		13707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20290		70292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45010		2004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19415		19415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84715		91711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77236		-78004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21702		42330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2433703		2506648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2338449		2406996	
BENEFICE OU PERTE	95254		99652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127342		6482
Total Immobilisations corporelles		3543154		657761
Total Immobilisations financières		3611462		192101
Total Général		7281958		856343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4200915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64175	3739388
Total Général			64175	8074126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111763	4543		116305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882521	78767		1961288
AMORTISSEMENTS Total Général	1994283	83310		2077593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97096
Total Provisions réglementées	78946	19415	1265	97096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5565		5565	
TOTAL GENERAL	184511	19415	106830	97096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			105565	
                                            - Exceptionnelles		19415	1265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90998	1		
Autres immobilisations financières	38100	12750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	268951			
T. V. A.	29591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13626678			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22994			
Charges constatées d’avance	5693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14984015	13467668	1516347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16176097	16176097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459722	69624	359296	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	210375	210375		
Personnel et comptes rattachés	262755	262755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165056	165056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99586	99586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23046	23046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2083619	2083619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4440	4440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25079	25079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19512175	19122077	359296	30801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	535550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel