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BILAN FORESTIERE & DEVELOPPEMENT 2015 Siren 761200427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113841	111762	2079	2422
Fonds commercial	13500		13500	13500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2313698	875421	1438276	1435250
Constructions	1048589	859278	189310	241487
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180866	147820	33046	45454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3484214		3484214	3484214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96547	5564	90982	90968
Autres immobilisations financières	30700		30700	49283
TOTAL (I)	7281957	1999848	5282109	5362581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34630		34630	23196
Clients et comptes rattachés	671596		671596	665254
Autres créances	13284363		13284363	12136881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3694678		3694678	4175217
Disponibilités	83789		83789	
Charges constatées d’avance	4856		4856	3617
TOTAL (II)	17773914		17773914	17004167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25055872	1999848	23056024	22366748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82572		82572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3810960		3718300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99652		92659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78946		60829	
TOTAL (I)	4952130		4834362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15215469		14553758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2043655		2194900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171680		157532	
Dettes fiscales et sociales	544898		496287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			976	
Autres dettes	3110		3850	
Produits constatés d’avance (2)	25079		25079	
TOTAL (IV)	18003893		17432385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23056024		22366748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18003893		17408225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1691309		1298331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1624855	344841	1969696	1998373
Chiffres d’affaires nets	1624855	344841	1969696	1998373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145492	160
Autres produits			53905	
Total des produits d’exploitation (I)			2169094	1998533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641669	537454
Impôts, taxes et versements assimilés			67486	85739
Salaires et traitements			893320	794886
Charges sociales			411932	388107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90051	118762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22500	
Total des charges d’exploitation (II) 			2126961	1947450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42133	51083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262303	280304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	28
Autres intérêts et produits assimilés			61528	81041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323846	361373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145993	159755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145993	159755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177853	201618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219986	252701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	907		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1298		1200	
Total des produits exceptionnels (VII)	13706		1203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70291		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2004		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19415		19603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91711		79798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78004		-78595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42330		81447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506648		2361110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406996		2268451	
BENEFICE OU PERTE	99652		92659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122992		160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125796		1545
Total Immobilisations corporelles		3517633		28608
Total Immobilisations financières		3630030		19598
Total Général		7273460		49751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	127342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3084	3543154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38166	3611462
Total Général			41249	7281958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109874	1888		111763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1795441	88163	1083	1882521
AMORTISSEMENTS Total Général	1905315	90051	1083	1994283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78946
Total Provisions réglementées	60830	19415	1299	78946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22500		22500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28065		22500	5565
TOTAL GENERAL	188895	19415	23799	184511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel