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BILAN ETABLISSEMENTS TIFLEX 2021 Siren 761200773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	165783	165783		
Concessions, brevets et droits similaires	752768	452975	299794	344418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237062		237062	237062
Constructions	5297989	4992990	305000	397726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3973068	3342551	630518	547953
Autres immobilisations corporelles	704338	561516	142822	141812
Immobilisations en cours	5634		5634	25722
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	877		877	877
Prêts				14000
Autres immobilisations financières	5306		5306	2776
TOTAL (I)	11142825	9515814	1627011	1712345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2119332	223581	1895751	1442036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4424371	740973	3683398	3734456
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42151		42151	31311
Clients et comptes rattachés	3982864	103608	3879256	3592007
Autres créances	213583		213583	561142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3767766		3767766	2758175
Disponibilités	2420193		2420193	5982741
Charges constatées d’avance	96325		96325	70011
TOTAL (II)	17066585	1068162	15998423	18171879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	312048		312048	290382
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28521458	10583976	17937483	20174606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17489		17489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8367492		7690784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	905406		676707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10981637		10076231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	59000		79000	
TOTAL (II)	59000		79000	
Provisions pour risques	210000		210000	
Provisions pour charges	1008131		1003105	
TOTAL (III)	1218131		1213105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522978		3727498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11539		9492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2376572		2191937	
Dettes fiscales et sociales	2271971		2244044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251438		271031	
Produits constatés d’avance (2)	244218		362267	
TOTAL (IV)	5678715		8806270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17937483		20174606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11539			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5418244	1692924	7111168	7892250
Production vendue biens	8688251	4235628	12923879	10026450
Production vendue services	1656968	242459	1899427	1646443
Chiffres d’affaires nets	15763463	6171011	21934474	19565143
				
Production stockée			-16461	71066
Production immobilisée			16123	2419
Subventions d’exploitation			8667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671930	604993
Autres produits			411083	329620
Total des produits d’exploitation (I)			23025815	20573242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4770177	4107706
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4743650	3988818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-482557	-150387
Autres achats et charges externes			4614661	4241575
Impôts, taxes et versements assimilés			439426	569199
Salaires et traitements			5317189	4642076
Charges sociales			1847224	1576648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306554	348003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			411295	514667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71597	262078
Autres charges			111494	128387
Total des charges d’exploitation (II) 			22150710	20228769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875105	344472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227	
Autres intérêts et produits assimilés			3746	2931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50324	18701
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54296	21632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7405	8858
Différences négatives de change			14093	32164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21498	41022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32798	-19390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907904	325083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	546		1863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3287		1773400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			289942	
Total des produits exceptionnels (VII)	3832		2065205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2727		112134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23470		1753476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26198		1865610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22365		199595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19868		-152030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23083944		22660078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22178537		21983371	
BENEFICE OU PERTE	905406		676707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165783		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745399		9275
Total Immobilisations corporelles		10012339		249188
Total Immobilisations financières		17653		-11470
Total Général		10941174		246992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				165783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1906	752768
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5634		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43436	10218091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6183
Total Général			45341	11142825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165783			165783
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400981	53899	1906	452975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8662065	252655	17664	8897057
AMORTISSEMENTS Total Général	9228829	306554	19569	9515814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1008131
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1213105	71597	66572	1218131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	901114	310356	246917	964554
Sur comptes clients	198373	100939	195704	103608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1099487	411295	442620	1068162
TOTAL GENERAL	2312592	482893	509192	2286293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		482893	509192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5306	5306		
Clients douteux ou litigieux	68419	68419		
Autres créances clients	3914446	3914446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24815	24815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94103	94103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5193	5193		
Groupe et associés	6820	6820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83511	83511		
Charges constatées d’avance	96325	96325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4298937	4298937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2619	2619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520359	181414	338945	
Emprunts et dettes financières divers	9741	9741		
Fournisseurs et comptes rattachés	2376572	2376572		
Personnel et comptes rattachés	1317652	1317652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725150	725150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115429	115429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113739	113739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1798	1798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251438	251438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244218	244218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5678715	5339770	338945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3197345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel