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BILAN ETABLISSEMENTS TIFLEX 2020 Siren 761200773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	165783	165783		
Concessions, brevets et droits similaires	745399	400981	344418	365917
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237062		237062	237062
Constructions	5292739	4895013	397726	517224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3775371	3227418	547953	611435
Autres immobilisations corporelles	681446	539635	141812	80225
Immobilisations en cours	25722		25722	24084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1740001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	877		877	877
Prêts	14000		14000	
Autres immobilisations financières	2776		2776	2776
TOTAL (I)	10941174	9228829	1712345	3579600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1636775	194739	1442036	1335103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4440832	706376	3734456	3729843
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31311		31311	
Clients et comptes rattachés	3790379	198373	3592007	3744955
Autres créances	561142		561142	780533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2758175		2758175	1023673
Disponibilités	5982741		5982741	2003158
Charges constatées d’avance	70011		70011	124783
TOTAL (II)	19271366	1099487	18171879	12742048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	290382		290382	229027
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30502922	10328316	20174606	16550675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1537500		1537500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17489		17489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153750		153750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7690784		7820249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676707		-129464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10076231		9399523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	79000		97750	
TOTAL (II)	79000		97750	
Provisions pour risques	210000		499942	
Provisions pour charges	1003105		810741	
TOTAL (III)	1213105		1310683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3727498		513048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9492		9083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2191937		2144381	
Dettes fiscales et sociales	2244044		2272893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271031		323684	
Produits constatés d’avance (2)	362267		479630	
TOTAL (IV)	8806270		5742719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20174606		16550675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9492			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5971559	1920691	7892250	8819428
Production vendue biens	6984297	3042153	10026450	11556735
Production vendue services	1435608	210835	1646443	1811379
Chiffres d’affaires nets	14391464	5173679	19565143	22187542
				
Production stockée			71066	-138215
Production immobilisée			2419	
Subventions d’exploitation				23206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604993	602616
Autres produits			329620	210574
Total des produits d’exploitation (I)			20573242	22885722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4107706	4795312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3988818	4256683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150387	114417
Autres achats et charges externes			4241575	4966304
Impôts, taxes et versements assimilés			569199	577054
Salaires et traitements			4642076	5496941
Charges sociales			1576648	1904200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348003	316613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514667	287918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262078	70960
Autres charges			128387	152772
Total des charges d’exploitation (II) 			20228769	22939175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344472	-53453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-31
Autres intérêts et produits assimilés			2931	9646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18701	2787
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21632	12403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8858	6212
Différences négatives de change			32164	18263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41022	24475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19390	-12072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325083	-65526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1863		2129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1773400		211364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289942		136197	
Total des produits exceptionnels (VII)	2065205		349690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112134		100370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1753476		32334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			231227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865610		363931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199595		-14241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-152030		49698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22660078		23247815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21983371		23377279	
BENEFICE OU PERTE	676707		-129464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165783		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705800		41449
Total Immobilisations corporelles		9985051		166607
Total Immobilisations financières		1743654		13999
Total Général		12600288		222055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				165783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1850	745399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		624	138695	10012339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1740000	17653
Total Général		624	1880545	10941174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165783			165783
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339883	62948	1850	400981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8515022	285055	138012	8662065
AMORTISSEMENTS Total Général	9020687	348003	139862	9228829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1003105
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1310683	262078	359655	1213105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	791208	326403	216496	901114
Sur comptes clients	167051	188264	156942	198373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	958259	514667	373438	1099487
TOTAL GENERAL	2268941	776744	733093	2312592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		776744	443152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			289942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14000	14000		
Autres immobilisations financières	2776	2776		
Clients douteux ou litigieux	171183	171183		
Autres créances clients	3619196	3619196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25173	25173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66899	66899		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11512	11512		
Divers	41093	41093		
Groupe et associés	293167	293167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123298	123298		
Charges constatées d’avance	70011	70011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4438308	4438308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3009795	3009795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717703	197293	520410	
Emprunts et dettes financières divers	9492	9492		
Fournisseurs et comptes rattachés	2191937	2191937		
Personnel et comptes rattachés	1233112	1233112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	781676	781676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137669	137669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91587	91587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271031	271031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362267	362267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8806270	8285860	520410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel