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BILAN BACCARAT 2018 Siren 760800060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000	4000	13000	14000
Fonds commercial	1692000	75000	1617000	1617000
Autres immobilisations incorporelles	8618000	8142000	476000	778000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	394000		394000	394000
Constructions	13920000	10170000	3750000	3854000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52003000	31391000	20612000	21715000
Autres immobilisations corporelles	15398000	13729000	1669000	1627000
Immobilisations en cours	961000		961000	822000
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16101000	12551000	3550000	3391000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1357000		1357000	1422000
TOTAL (I)	110463000	76062000	34401000	35634000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2454000	1013000	1441000	1333000
En cours de production de biens	10031000	3452000	6579000	7075000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28669000	4170000	24499000	21489000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89000		89000	161000
Clients et comptes rattachés	16077000	75000	16002000	16294000
Autres créances	33251000	15090000	18161000	15097000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12514000		12514000	15007000
Disponibilités	8557000		8557000	7748000
Charges constatées d’avance	997000		997000	927000
TOTAL (II)	112639000	23800000	88839000	85131000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	760000		760000	1928000
TOTAL GENERAL (0 à V)	223862000	99862000	124000000	122693000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20768000		20768000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21496000		21496000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	575000		575000	
Réserve légale (1)	1841000		1841000	
Réserves statutaires ou contractuelles	21278000		21278000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2325000		2325000	
Report à nouveau	-19122000		-22755000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3893000		3633000	
Subventions d’investissement	27000		31000	
Provisions réglementées	4328000		4287000	
TOTAL (I)	57409000		53479000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6053000		7265000	
Provisions pour charges	7795000		7656000	
TOTAL (III)	13848000		14921000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126000		412000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23456000		28493000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	977000		1285000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12343000		11896000	
Dettes fiscales et sociales	13764000		10787000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	666000		309000	
Autres dettes	867000		563000	
Produits constatés d’avance (2)	397000		534000	
TOTAL (IV)	52596000		54279000	
(V)	147000		14000	
TOTAL GENERAL (I à V)	124000000		122693000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			95405000	88513000
				
Production stockée			2834000	3770000
Production immobilisée			149000	71000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3924000	2327000
Autres produits			1080000	1326000
Total des produits d’exploitation (I)			103392000	96007000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11749000	10572000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-447000	70000
Autres achats et charges externes			34963000	33716000
Impôts, taxes et versements assimilés			2104000	1808000
Salaires et traitements			31959000	27983000
Charges sociales			13132000	11828000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3731000	3851000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			680000	55000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1116000	1206000
Autres charges			904000	1525000
Total des charges d’exploitation (II) 			99921000	92614000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3471000	3393000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			962000	1082000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55000	116000
Reprises sur provisions et transferts de charges			3565000	3433000
Différences positives de change			690000	196000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45000	34000
Total des produits financiers (V)			5317000	4861000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2242000	1853000
Intérêts et charges assimilées			849000	887000
Différences négatives de change			566000	752000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3657000	3492000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1660000	1369000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5131000	4762000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113000		120000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	900000		630000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1042000		755000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1641000		737000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000		226000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	717000		1041000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2403000		2004000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1361000		-1249000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123000		120000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109751000		101623000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105858000		97990000	
BENEFICE OU PERTE	3893000		3633000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	650			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	650