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BILAN L'ATELIER DU VITRAIL 2017 Siren 760500710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33226	17654	15571	17475
Constructions	307787	220583	87203	100352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27605	23604	4000	5867
Autres immobilisations corporelles	222194	177759	44436	48572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	565		565	565
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	593226	440400	152826	173881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55500		55500	75250
En cours de production de biens	100000		100000	105000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215946	2047	213899	142855
Autres créances	45402		45402	58273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110683		110683	87081
Charges constatées d’avance	4683		4683	9279
TOTAL (II)	532214	2047	530167	477737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125439	442447	682993	651619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10464		10448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles	397762		397762	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55391		55391	
Report à nouveau	-3534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28083		-3534	
Subventions d’investissement	4552		6173	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518318		491840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41465		42492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15995		22606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22195		20187	
Dettes fiscales et sociales	72948		74494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12072			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164675		159779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682993		651619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146305		124613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5000
Production vendue services	542255		542255	592342
Chiffres d’affaires nets	542255		542255	597342
				
Production stockée			-5000	-55000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-378	3086
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			538893	546445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45909	81276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19750	-2680
Autres achats et charges externes			172127	167137
Impôts, taxes et versements assimilés			6252	5323
Salaires et traitements			191011	226765
Charges sociales			72197	85455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30961	31236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	157
Total des charges d’exploitation (II) 			538251	596715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642	-50269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1259	1470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1259	1470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-905	-1272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263	-51542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1621		25852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1621		25852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2017		9444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2017		9444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396		16408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28742		-31600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540868		572495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512785		576028	
BENEFICE OU PERTE	28083		-3534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-378		1086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		580906		9906
Total Immobilisations financières		1615		
Total Général		583320		9906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				590812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615
Total Général				593226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408640	30961		439601
AMORTISSEMENTS Total Général	409439	30961		440400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2047			2047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2047			2047
TOTAL GENERAL	2047			2047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux	4309			
Autres créances clients	211637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28742			
T. V. A.	3470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13116			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75			
Charges constatées d’avance	4683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266081	266081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41437	23068	18369	
Emprunts et dettes financières divers	8564	8564		
Fournisseurs et comptes rattachés	22195	22195		
Personnel et comptes rattachés	18033	18033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22118	22118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31036	31036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1761	1761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7430	7430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12072	12072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164675	146305	18369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28565		38182	
Location, charges locatives et de copropriété	1225		1973	
Personnel extérieur à l’entreprise	1275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35879		17437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105183		109545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172127		167137	
Taxe professionnelle	1860		273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4392		5050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6252		5323	
Montant de la TVA. collectée	92227		376976	
Total TVA. déductible sur biens et services	20731		31098	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8