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BILAN L'ATELIER DU VITRAIL 2016 Siren 760500710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33226	15750	17475	19379
Constructions	307787	207434	100352	82404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27006	21138	5867	8754
Autres immobilisations corporelles	212888	164316	48571	62373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	565		565	565
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	583320	409439	173881	174526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75250		75250	72570
En cours de production de biens	105000		105000	160000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144902	2047	142855	139572
Autres créances	58273		58273	133637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87081		87081	11528
Charges constatées d’avance	9279		9279	5137
TOTAL (II)	479784	2047	477737	522444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063104	411485	651619	696970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10448		14448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles	397762		395577	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55391		55391	
Report à nouveau			-19679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3534		24533	
Subventions d’investissement	6173		7794	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491840		503664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2000	
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42492		33503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22606		19423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20187		64077	
Dettes fiscales et sociales	74494		73450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159779		191306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651619		696970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124613		166055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5000		5000	
Production vendue services	592342		592342	510588
Chiffres d’affaires nets	597342		597342	510588
				
Production stockée			-55000	-80000
Production immobilisée				12000
Subventions d’exploitation			1000	869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3086	4382
Autres produits			17	6
Total des produits d’exploitation (I)			546445	447845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-2685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81276	59859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2680	
Autres achats et charges externes			167137	163434
Impôts, taxes et versements assimilés			5323	5243
Salaires et traitements			226765	211684
Charges sociales			85455	81101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31236	26740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			157	15
Total des charges d’exploitation (II) 			596715	547391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50269	-99546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				3049
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				21
Total des produits financiers (V)			198	3083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1470	1488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1470	1488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1272	1594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51542	-97952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			94194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25852		1621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25852		95815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9444		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9444		3330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16408		92485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31600		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572495		546743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576028		522210	
BENEFICE OU PERTE	-3534		24533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1086		4382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4116		
Total Immobilisations corporelles		554925		30591
Total Immobilisations financières		1615		
Total Général		560656		30591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3317	799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4610	580906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615
Total Général			7927	583320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4116		3317	799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382014	31236	4610	408640
AMORTISSEMENTS Total Général	386130	31236	7927	409439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2047		2047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2047		2047
TOTAL GENERAL	2000	2047	2000	2047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2047	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux	4309			
Autres créances clients	140593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32554			
T. V. A.	413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25231			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75			
Charges constatées d’avance	9279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212503	212503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42478	7313	35165	
Emprunts et dettes financières divers	8649	8649		
Fournisseurs et comptes rattachés	20187	20187		
Personnel et comptes rattachés	20440	20440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23536	23536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27877	27877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2640	2640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13957	13957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159778	124613	35165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38182		36428	
Location, charges locatives et de copropriété	1973		1044	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17437		18139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109545		107823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167137		163434	
Taxe professionnelle	273		268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5050		4975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5323		5243	
Montant de la TVA. collectée	376976		358923	
Total TVA. déductible sur biens et services	31098		28867	
Effectif moyen du personnel	8		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		10