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BILAN SA COOP PRODUCTION D'HLM AIN HABITAT 2018 Siren 760200295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56768	54663	2105	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6104	867	5237	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12923641		12923641	
Constructions	100987502	15003551	85983950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130822	112698	18123	
Immobilisations en cours	8878709		8878709	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359707		359707	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35022		35022	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	123385275	15171781	108213494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2242633		2242633	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4521843		4521843	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41304		41304	
Clients et comptes rattachés	913945	151039	762906	
Autres créances	2335006		2335006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10595728		10595728	
Charges constatées d’avance	244770		244770	
TOTAL (II)	20895228	151039	20744189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144280503	15322820	128957683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60797			
Réserves statutaires ou contractuelles	15974817			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601671			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1337443			
Subventions d’investissement	9078236			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27101541			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81075			
Provisions pour charges	469627			
TOTAL (III)	550702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91278242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3626654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149759			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601809			
Dettes fiscales et sociales	1536348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889960			
Autres dettes	1218274			
Produits constatés d’avance (2)	4393			
TOTAL (IV)	101305440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128957683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14137259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2721753		2721753	
Production vendue services	6089206		6089206	
Chiffres d’affaires nets	8810959		8810959	
				
Production stockée			2587215	
Production immobilisée			572855	
Subventions d’exploitation			20640	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168652	
Autres produits			174625	
Total des produits d’exploitation (I)			12334946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4718418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1883049	
Impôts, taxes et versements assimilés			255822	
Salaires et traitements			727483	
Charges sociales			328008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2051345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46189	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170166	
Autres charges			53553	
Total des charges d’exploitation (II) 			10234031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2100914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4403	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	
Autres intérêts et produits assimilés			88193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92622	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1250648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1250648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1158026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	773980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	776480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13204048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11866604			
BENEFICE OU PERTE	1337443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63340		2218
Total Immobilisations corporelles		110381823		21715631
Total Immobilisations financières		404509		421
Total Général		110849672		21718269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2685	62872
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8581074		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8581074	595707	122920674
Prêts et immobilisations financières			3186	
Total Immobilisations financières			3201	401729
Total Général		8581074	601593	123385275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52448	5768	2685	55531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13317897	2045577	247225	15116250
AMORTISSEMENTS Total Général	13370346	2051345	249910	15171781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				347800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81075
Total Provisions pour risques et charges	461777	170166	81241	550702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179849	46189	74999	151039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179849	46189	74999	151039
TOTAL GENERAL	641626	216355	156240	701741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216355	156240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux	176424		176424	
Autres créances clients	737521	737521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11174	11174		
T. V. A.	423765	423765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	785119	550367	234752	
Groupe et associés	58		58	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156193	1156193		
Charges constatées d’avance	244770	244770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3542024	3123791	418233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91278242	8113666	9711730	73452846
Emprunts et dettes financières divers	3626654	82987	318713	3224955
Fournisseurs et comptes rattachés	1601809	1601809		
Personnel et comptes rattachés	116056	116056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119956	119956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1279782	1279782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20554	20554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889960	1430023		459937
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1368033	1368033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4393	4393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101305440	14137259	10030443	77137738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21756637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11812724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274140			
Location, charges locatives et de copropriété	127874			
Personnel extérieur à l’entreprise	194246			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1153910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1883049			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	255822			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255822			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15