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BILAN SA COOP PRODUCTION D'HLM AIN HABITAT 2016 Siren 760200295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6103	652	5451	5558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57235	44907	12328	14820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9512510		9512510	8944028
Constructions	80468894	11452730	69016164	66980389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122931	90510	32421	27514
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	8343191		8343191	3844041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	359329		359329	359358
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46679		46679	49228
TOTAL (I)	98916879	11588802	87328077	80224942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4150832		4150832	3690850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1545652		1545652	1962844
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46980		46980	27335
Clients et comptes rattachés	1077539	117929	959610	871985
Autres créances	2024068		2024068	1875361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200755		200755	1800000
Disponibilités	8173591		8173591	7588481
Charges constatées d’avance	163575		163575	34467
TOTAL (II)	17382996	117929	17265067	17851329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116299876	11706732	104593144	98076271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57952		57872	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60797		60797	
Réserves statutaires ou contractuelles	14060106		12998764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444235		444235	
Report à nouveau	-53326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036110		1061341	
Subventions d’investissement	8642538		8010224	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24248415		22633235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96075		150075	
Provisions pour charges	259970		256114	
TOTAL (III)	356045		406189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72723144		67435882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3033739		2725641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053142		1852765	
Dettes fiscales et sociales	1185720		1174279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105831		909716	
Autres dettes	709601		636891	
Produits constatés d’avance (2)	177500		301666	
TOTAL (IV)	79988684		75036847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104593144		98076271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9264499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3075085		3075085	5063197
Production vendue services	4834893		4834893	4482565
Chiffres d’affaires nets	7909983		7909983	9545767
				
Production stockée			258296	28167
Production immobilisée			505097	735382
Subventions d’exploitation			3197	87600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186739	127643
Autres produits			40719	112000
Total des produits d’exploitation (I)			8904034	10636560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113546	621226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3796176	5305253
Impôts, taxes et versements assimilés			196060	179122
Salaires et traitements			676897	604295
Charges sociales			316876	289445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1710417	1523311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67229	45258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86911	27540
Autres charges			82085	36448
Total des charges d’exploitation (II) 			7046206	8631908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1857828	2004652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8094	157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86106	112693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94201	112852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1106064	1169271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1106064	1169271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1011863	-1056419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			845965	948233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280691		119839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281510		119839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		9476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91618		119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91664		10690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189846		109149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-3960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9279746		10869252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8243635		9807910	
BENEFICE OU PERTE	1036110		1061341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52899		7007
Total Immobilisations corporelles		89735769		12856809
Total Immobilisations financières		408587		1643
Total Général		90203361		12865460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2671	57235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3766160	378887	98447531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4222	406008
Total Général		3766160	385781	98916879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38079	9498	2671	44907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9939793	1700812	97362	11543243
AMORTISSEMENTS Total Général	9978418	1710418	100034	11588802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				76075
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				157270
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	406189	86911	137055	356045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106054	67229	55354	117929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106054	67229	55354	117929
TOTAL GENERAL	512244	154140	192409	473974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154140	150415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11959			
Clients douteux ou litigieux	136578			
Autres créances clients	628691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6400			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1947638			
Divers				
Groupe et associés	40			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69989			
Charges constatées d’avance	163575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3324125	2372020	952104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2158975	2158975		
Personnel et comptes rattachés	100452	100452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113038	113038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	972228	757627	214601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832950	832950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177500	177500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79988684	13405043	8421073	58162566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9140164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14