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BILAN MSA FRANCE 2018 Siren 760201541
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30490 30490
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42950 40349 2601
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13188473 13188473
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 381 381
Prêts 15984666 15984666
Autres immobilisations financières 5170 5170
TOTAL (I) 29252131 40349 29211782
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1245 1245
Clients et comptes rattachés 10155440 344348 9811092
Autres créances 266480 266480
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8894286 8894286
Charges constatées d’avance 52982 52982
TOTAL (II) 19370432 344348 19026084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 48622563 384698 48237865
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3658400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1114316
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 365840
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35579293
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1101891
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 41819741
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 97637
Provisions pour charges 666628
TOTAL (III) 764265
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 328454
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2818463
Dettes fiscales et sociales 1784526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 653949
Produits constatés d’avance (2) 68468
TOTAL (IV) 5653860
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 48237865
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5325406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 47164644 3262972 50427616
Production vendue biens
Production vendue services 70810 11947 82757
Chiffres d’affaires nets 47235454 3274919 50510373
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 132969
Autres produits 13040
Total des produits d’exploitation (I) 50656382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 44959135
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1356632
Impôts, taxes et versements assimilés 192163
Salaires et traitements 2192659
Charges sociales 1008345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 99188
Autres charges 1179
Total des charges d’exploitation (II) 49877465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 778917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 270698
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1911
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 272614
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3194
Différences négatives de change 13036
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 256384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1035301
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 355010
Total des produits exceptionnels (VII) 355010
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18461
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16341
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 251391
Total des charges exceptionnelles (VIII) 286193
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 68817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 51284007
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50182115
BENEFICE OU PERTE 1101891
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 89732
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Total Immobilisations corporelles 43000
Total Immobilisations financières 29179000
Total Général 29252000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29179000
Total Général 29252000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40000 1000 40000
AMORTISSEMENTS Total Général 40000 1000 40000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 43000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 415000
Provisions pour impôts 251000
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 55000
Total Provisions pour risques et charges 784000 351000 371000 764000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 304000 68000 28000 344000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 304000 68000 28000 344000
TOTAL GENERAL 1089000 418000 398000 1109000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 167000 43000
- Financières
- Exceptionnelles 251000 355000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 15985000 15985000
Autres immobilisations financières 5000 5000
Clients douteux ou litigieux 311000 311000
Autres créances clients 9844000 9844000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 133000 133000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 133000 133000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 53000 53000
TOTAL ETAT DES CREANCES 26465000 10164000 16301000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2818000 2818000
Personnel et comptes rattachés 446000 446000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 484000 484000
Impôts sur les bénéfices 17000 17000
T.V.A. 829000 829000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9000 9000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 654000 654000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 68000 68000
TOTAL – ETAT DES DETTES 5325000 5325000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 25 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 25 24