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BILAN FRANCE CARTES 2021 Siren 759800675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				107801
Constructions				162199
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6690346	1900032	4790314	4790314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4822		4822	4822
TOTAL (I)	6695168	1900032	4795136	5065136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	804142		804142	726680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				21385
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	804142		804142	748066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7499310	1900032	5599278	5813201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	374000		374000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	559311		559311	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37400		37400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2772932		3422307	
Report à nouveau	-135066		-135066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81894		-649375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38310		38310	
TOTAL (I)	3728781		3646887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81		527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1776925		2015625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61820		118492	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1671		1671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1840497		2136314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5599278		5813201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1840497		2130161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81		527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-1392
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				-1392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				-1392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84951	80577
Impôts, taxes et versements assimilés				14224
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				47086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			84966	141887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84966	-143279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8908	1285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8908	1285
Dotations financières sur amortissements et provisions				600032
Intérêts et charges assimilées			40824	2703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40824	602735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31916	-601451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116882	-744730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	315057		28121	
Total des produits exceptionnels (VII)	585057		28121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	585057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585057		13178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			14943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198776		-80412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593965		28013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512071		677388	
BENEFICE OU PERTE	81894		-649375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1496038		
Total Immobilisations financières		6695168		
Total Général		8191205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1496038	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6695168
Total Général			1496038	6695168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	910981		910981	
AMORTISSEMENTS Total Général	910981		910981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38310
Total Provisions réglementées	38310			38310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	315057		315057	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1900032
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2215089		315057	1900032
TOTAL GENERAL	2283399		315057	1968342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			315057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4822		4822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	280067	280067		
T. V. A.	365	365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	523660	523660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	808964	804142	4822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61820	61820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1776925	1776925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1671	1671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1840497	1840497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46736		62988	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34498		17000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3718		590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84951		80577	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés			14224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			14224	
Montant de la TVA. collectée			-278	
Total TVA. déductible sur biens et services			87	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel