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BILAN HABITAT SERVICE 2018 Siren 758500144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227	227		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4906		4906	
Constructions	16380	4505	11875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59129	52770	6359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79591		79591	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	
TOTAL (I)	160306	57502	102804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220792		220792	
Autres créances	2752768		2752768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92016		92016	
Charges constatées d’avance	2511		2511	
TOTAL (II)	3068086		3068086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3228392	57502	3170890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12918			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1257997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2486495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60460			
Dettes fiscales et sociales	601663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3170890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	282			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409543		409543	
Chiffres d’affaires nets	409543		409543	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2636	
Autres produits			184808	
Total des produits d’exploitation (I)			596987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349587	
Impôts, taxes et versements assimilés			17118	
Salaires et traitements				
Charges sociales			-778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4153	
Total des charges d’exploitation (II) 			367243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			289266	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			359	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2474635			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1366263			
Total des produits exceptionnels (VII)	3840897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2479145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2516411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1324487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4730147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3472150			
BENEFICE OU PERTE	1257997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227		
Total Immobilisations corporelles		65415		15000
Total Immobilisations financières		2667982		73
Total Général		2733625		15073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80415
Prêts et immobilisations financières			1211	
Total Immobilisations financières			2588391	79664
Total Général			2588391	160306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227			227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51806	5469		57275
AMORTISSEMENTS Total Général	52033	5469		57502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1332217	34046	1366263	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1352217	34046	1366263	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34046	1366263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220792	220792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35220	35220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2717548	2717548		
Charges constatées d’avance	2511	2511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2976143	2976070	73	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60460	60460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	564606	564606		
T.V.A.	36799	36799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273	273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1716	1716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664395	664395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	239419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88928			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349587			
Taxe professionnelle	1935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17118			
Montant de la TVA. collectée	81909			
Total TVA. déductible sur biens et services	49843			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel