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BILAN HABITAT SERVICE 2017 Siren 758500144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227	227		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1906		1906	
Constructions	4380	3801	579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59129	48005	11124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2666771		2666771	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1211		1211	
TOTAL (I)	2733625	52033	2681591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2641005		2641005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16511		16511	
Charges constatées d’avance	1952		1952	
TOTAL (II)	2659468		2659468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5393093	52033	5341060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6830			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520793			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1332217			
TOTAL (I)	2560715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66861			
Dettes fiscales et sociales	11700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1826274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2760344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5341060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	217794		217794	
Chiffres d’affaires nets	217794		217794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			386024	
Total des produits d’exploitation (I)			603818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358710	
Impôts, taxes et versements assimilés			39562	
Salaires et traitements				
Charges sociales			-2569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			401607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6143	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27705	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15168	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15792			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549087			
BENEFICE OU PERTE	60875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227		
Total Immobilisations corporelles		64306		1110
Total Immobilisations financières		2667982		
Total Général		2732516		1110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2667982
Total Général				2733625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227			227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45903	5903		51806
AMORTISSEMENTS Total Général	46130	5903		52033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1332217
Total Provisions réglementées	1243403	88814		1332217
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1263403	88814		1352217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1211		1211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34631	34631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2606374	2606374		
Charges constatées d’avance	1952	1952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2644169	2642958	1211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1896	1896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827521	117391	568842	
Emprunts et dettes financières divers	25818	25818		
Fournisseurs et comptes rattachés	66861	66861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11439	11439		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273	273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1826274	1826274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2760344	2050214	568842	141288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26055			
Personnel extérieur à l’entreprise	3383			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	210119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358710			
Taxe professionnelle	1902			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39562			
Montant de la TVA. collectée	43798			
Total TVA. déductible sur biens et services	54595			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel