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BILAN SOC LIMOUSINE IMMOBILIERE ET DE GESTION 2021 Siren 757501077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3765	3765		
Fonds commercial	150785		150785	150785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280812		280812	280812
Constructions	843096	837947	5149	11058
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201075	162200	38875	52844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8959939	4321904	4638035	4595860
Créances rattachées à des participations	16090000	3838456	12251544	11392562
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235160		235160	235160
TOTAL (I)	26764631	9164272	17600359	16719081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176372		1176372	1088257
Autres créances	206804		206804	1358092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17380661		17380661	20875521
Disponibilités	249923		249923	2300605
Charges constatées d’avance	3875		3875	3972
TOTAL (II)	19017635		19017635	25626448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45782266	9164272	36617994	42345529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	211500		211500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28895		28895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146999		146999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753656		753656	
Report à nouveau	25670732		27084829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2060374		-1414097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28872155		26811781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	260718		252393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936843		694818	
Dettes fiscales et sociales	1495946		2787216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5052332		11799320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7745839		15533748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36617994		42345529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7745839		15533748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7195906		7195906	6277411
Chiffres d’affaires nets	7195906		7195906	6277411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35023	76076
Autres produits			173449	171834
Total des produits d’exploitation (I)			7404379	6525323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4882687	4505863
Impôts, taxes et versements assimilés			76033	77184
Salaires et traitements			1057232	983363
Charges sociales			367144	422751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19878	34280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685581	1397593
Total des charges d’exploitation (II) 			8088557	7421037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-684178	-895714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1942585	32400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			244221	308133
Autres intérêts et produits assimilés			197950	172806
Reprises sur provisions et transferts de charges			543157	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2927913	513340
Dotations financières sur amortissements et provisions				1921297
Intérêts et charges assimilées			98247	86498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98247	2007795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2829665	-1494455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2145487	-2390170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3669		385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47666	
Reprises sur provisions et transferts de charges			636653	
Total des produits exceptionnels (VII)	3669		684704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3669		656483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88783		-319588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10335962		7723368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8275588		9137466	
BENEFICE OU PERTE	2060373		-1414097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154550		
Total Immobilisations corporelles		1324982		
Total Immobilisations financières		24927099		1663000
Total Général		26406631		1663000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1324982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1305000	25285099
Total Général			1305000	26764631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3765			3765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980268	19879		1000147
AMORTISSEMENTS Total Général	984033	19879		1003912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4321904
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4339438		500982	3838456
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8703517		543157	8160360
TOTAL GENERAL	8703517		543157	8160360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			543157	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16090000	16090000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	235160	235160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1176372	1176372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2484	2484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150153	150153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2137	2137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52030	52030		
Charges constatées d’avance	3875	3875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17712211	17712211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260718	260718		
Fournisseurs et comptes rattachés	936843	936843		
Personnel et comptes rattachés	557666	557666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111645	111645		
Impôts sur les bénéfices	591343	591343		
T.V.A.	196924	196924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38368	38368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5052332	5052332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7745839	7745839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4207015		4130280	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135723		54062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	539948		321520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4882687		4505863	
Taxe professionnelle	8121		10931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67912		66253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76033		77184	
Montant de la TVA. collectée	1504131		1461883	
Total TVA. déductible sur biens et services	1225196		1198719	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4