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BILAN SOC LIMOUSINE IMMOBILIERE ET DE GESTION 2020 Siren 757501077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3765	3765		
Fonds commercial	150785		150785	150785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280811		280811	280811
Constructions	843095	832037	11058	16968
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201074	148231	52843	28566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8959939	4364079	4595860	4589057
Créances rattachées à des participations	15732000	4339438	11392562	12066458
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235159		235159	271371
TOTAL (I)	26406631	9687550	16719081	17404018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088257		1088257	869299
Autres créances	1358092		1358092	971275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20875520		20875520	24456360
Disponibilités	2300605		2300605	1458
Charges constatées d’avance	3971		3971	3799
TOTAL (II)	25626447		25626447	26302193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52033079	9687550	42345528	43706211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	211500		211500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28895		28895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146999		146999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753656		3925655	
Report à nouveau	27084829		27084829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1414097		3335150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26811781		34733029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			630000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			630000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2316685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252393		271993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694818		625289	
Dettes fiscales et sociales	2787216		1234775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11799320		3894440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15533748		8343183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42345529		43706212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15533748		6501430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6277411		6277411	6874729
Chiffres d’affaires nets	6277411		6277411	6874729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76076	500148
Autres produits			171834	157667
Total des produits d’exploitation (I)			6525323	7532545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4505863	4569899
Impôts, taxes et versements assimilés			77184	136525
Salaires et traitements			983363	765619
Charges sociales			422751	344747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34280	49327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1397593	1413088
Total des charges d’exploitation (II) 			7421037	7279207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-895714	253338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32400	417064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			308133	260375
Autres intérêts et produits assimilés			172806	161659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513340	839099
Dotations financières sur amortissements et provisions			1921297	2770917
Intérêts et charges assimilées			86498	69885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007795	2840802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1494455	-2001703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2390170	-1748365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385		35696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47666		7679077	
Reprises sur provisions et transferts de charges	636653			
Total des produits exceptionnels (VII)	684704		7714773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28221		4923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			458988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			630000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28221		1093911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	656483		6620861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-319588		1537345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7723368		16086417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9137466		12751267	
BENEFICE OU PERTE	-1414097		3335150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154550		
Total Immobilisations corporelles		1306407		52648
Total Immobilisations financières		23715759		2385410
Total Général		25176717		2438058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34073	1324982
Prêts et immobilisations financières			36211	
Total Immobilisations financières			1174070	24927099
Total Général			1208144	26406631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3765			3765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980061	34281	34073	980268
AMORTISSEMENTS Total Général	983826	34281	34073	984033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	630000		630000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4364079
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2418141	1921297		4339438
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6788873	1921297	6653	8703517
TOTAL GENERAL	7418873	1921297	636653	8703517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1921297		
                                            - Exceptionnelles			636653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15732000	15732000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	235160	235160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1088257	1088257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3291	3291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70934	70934		
T. V. A.	108791	108791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7334	7334		
Groupe et associés	1005976	1005976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161766	161766		
Charges constatées d’avance	3972	3972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18417481	18417481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	252393	252393		
Fournisseurs et comptes rattachés	694818	694818		
Personnel et comptes rattachés	654350	654350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65709	65709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234426	234426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1832730	1832730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11799320	11799320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15533748	15533747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2305378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500550			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			781	
Location, charges locatives et de copropriété	4130280		4092136	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54062		90563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321520		386418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4505863		4569899	
Taxe professionnelle	10931		14105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66253		122420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77184		136525	
Montant de la TVA. collectée	1461883		1521467	
Total TVA. déductible sur biens et services	1198719		1183586	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3