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BILAN SOC LIMOUSINE IMMOBILIERE ET DE GESTION 2019 Siren 757501077
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3765 3765
Fonds commercial 150785 150785 150785
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 280811 280811 739800
Constructions 843095 826127 16968 22878
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 182500 153933 28567 71984
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8959789 4370732 4589057 4861833
Créances rattachées à des participations 14484599 2418141 12066458
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 271371 271371 276295
TOTAL (I) 25176717 7772698 17404018 6123576
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 869299 869299 821026
Autres créances 971275 971275 10045144
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24456360 24456360 19655314
Disponibilités 1458 1458 284358
Charges constatées d’avance 3799 3799 3812
TOTAL (II) 26302193 26302193 30809654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 51478910 7772698 43706211 36933229
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 211500 211500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 28895 28895
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 146999 146999
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3925655 670655
Report à nouveau 27084829 27516365
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3335150 3523529
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34733029 32097944
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 630000
Provisions pour charges 452108
TOTAL (III) 630000 452108
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2316685 2762974
Emprunts et dettes financières divers (4) 271993 271993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 625289 392862
Dettes fiscales et sociales 1234775 949916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3894440 5431
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8343183 4383178
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 43706212 36933229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6501430 2077490
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6874730 6874729 6691619
Chiffres d’affaires nets 6874730 6874729 6691619
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 500148 51755
Autres produits 157667 164054
Total des produits d’exploitation (I) 7532545 6907428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4569899 4427944
Impôts, taxes et versements assimilés 136525 157659
Salaires et traitements 765619 849493
Charges sociales 344747 352348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49327 60542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1413088 1069154
Total des charges d’exploitation (II) 7279207 6917140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 253338 -9711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 417064 1007007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 260375 285032
Autres intérêts et produits assimilés 16165982 173468
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 839099 1465508
Dotations financières sur amortissements et provisions 277091700
Intérêts et charges assimilées 69886 57444
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2840802 57444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2001703 1408064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1748365 1398353
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35696
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7679077 3254846
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7714773 3254846
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4923 5431
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 458988 72980
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 630000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1093911 78411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6620861 3176434
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1537345 1051258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16086417 11627782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12751267 8104253
BENEFICE OU PERTE 3335150 3523529
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183129
Total Immobilisations corporelles 5145950
Total Immobilisations financières 9156084 14564599
Total Général 14485163 14564599
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28579 154550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3839542 1306407
Prêts et immobilisations financières 4924
Total Immobilisations financières 4924 23715759
Total Général 3873045 25176717
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32343 28578 3765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4311288 49327 3380554 980061
AMORTISSEMENTS Total Général 4343632 49327 3409133 983826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 630000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 452108 630000 452108 630000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 4370732
sur immobilisations –autres immobilisations financières 2418141 2418141
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4017956 2770917 6788873
TOTAL GENERAL 4470064 3400917 452108 7418873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 452108
- Financières 2770917
- Exceptionnelles 630000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 14484599 14484599
Prêts
Autres immobilisations financières 271371 271371
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 869299 869299
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2950 2950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 103300 103300
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3522 3522
Groupe et associés 737601 737601
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 123901 123901
Charges constatées d’avance 3799 3799
TOTAL ETAT DES CREANCES 16600344 16600344
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11307 11307
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2305378 463625 1841753
Emprunts et dettes financières divers 271993 271993
Fournisseurs et comptes rattachés 625288 625288
Personnel et comptes rattachés 366337 366337
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71734 71734
Impôts sur les bénéfices 607961 607961
T.V.A. 154189 154189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34554 34554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3894440 3894439
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8343182 6501429 1841753
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45759685
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 70006500
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 781 775
Location, charges locatives et de copropriété 4092136 4042325
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 90563 89366
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 386418 295477
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4569899 4427943
Taxe professionnelle 14105 26733
Autres impôts, taxes et versements assimilés 122420 130926
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 136525 157659
Montant de la TVA. collectée 1521467 1353449
Total TVA. déductible sur biens et services 1183586 1096158
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel