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BILAN SOC LIMOUSINE IMMOBILIERE ET DE GESTION 2018 Siren 757501077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32344	32344		
Fonds commercial	150785		150785	150785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	739800		739800	758475
Constructions	4000008	3977130	22878	31379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1807	1807		
Autres immobilisations corporelles	404336	332351	71984	167565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8879789	4017956	4861833	4651452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276295		276295	276295
TOTAL (I)	14485163	8361588	6123576	6035953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821026		821026	800206
Autres créances	10045144		10045144	11570759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19655314		19655314	14712863
Disponibilités	284358		284358	872032
Charges constatées d’avance	3812		3812	3803
TOTAL (II)	30809654		30809654	27959666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45294817	8361588	36933229	33995619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	211500		211500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28895		28894	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146999		146998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670656		670655	
Report à nouveau	27516366		26388547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3523529		1758087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32097944		29204684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	452108		452108	
TOTAL (III)	452108		452108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2762975		3213710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271993		271993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392862		272935	
Dettes fiscales et sociales	949916		556186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5431		24000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4383178		4338826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36933229		33995619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2077490		4338826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6691619		6691619	6723075
Chiffres d’affaires nets	6691619		6691619	6723075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51755	49668
Autres produits			164055	124512
Total des produits d’exploitation (I)			6907429	6897255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4427944	4037564
Impôts, taxes et versements assimilés			157659	156665
Salaires et traitements			849493	675814
Charges sociales			352348	312269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60542	65037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1069154	1018285
Total des charges d’exploitation (II) 			6917140	6265636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9711	631619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1007007	844384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			285032	254401
Autres intérêts et produits assimilés			173468	208343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1465508	1307130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57444	52268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57444	52268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1408064	1254861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1398353	1886481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3254846		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3254846		38000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3176434		38000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1051258		166393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11627782		8242386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8104254		6484298	
BENEFICE OU PERTE	3523529		1758088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			49668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183129		
Total Immobilisations corporelles		5404120		1145
Total Immobilisations financières		8945703		210380
Total Général		14532953		211525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259316	5145950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9156084
Total Général			259316	14485163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32344			32344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4446700	60542	195954	4311288
AMORTISSEMENTS Total Général	4479043	60542	195954	4343632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				452108
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	452108			452108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4017956
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4017956			4017956
TOTAL GENERAL	4470064			4470064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276295	276295		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	821026	821026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68099	68099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9879897	9879897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96698	96698		
Charges constatées d’avance	3812	3812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11146277	11146277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2762975	457288	1896594	
Emprunts et dettes financières divers	271993	271993		
Fournisseurs et comptes rattachés	392862	392862		
Personnel et comptes rattachés	344796	344796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117646	117646		
Impôts sur les bénéfices	335577	335577		
T.V.A.	124170	124170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27726	27726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5431	5431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4383178	2077490	1896594	409093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	775		853	
Location, charges locatives et de copropriété	4042325		3737175	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89366		27359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295477		272176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4427943		4037564	
Taxe professionnelle	26733		22815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130926		133850	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157659		156665	
Montant de la TVA. collectée	1353449		1358996	
Total TVA. déductible sur biens et services	1096158		1028546	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3