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BILAN KOESIO CORPORATE IT 2022 Siren 757501028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377434	302295	75139	
Fonds commercial	11743752		11743752	
Autres immobilisations incorporelles	1049121		1049121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10621516	6766682	3854833	
Immobilisations en cours	348199		348199	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6953650		6953650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68335	62425	5910	
Prêts				
Autres immobilisations financières	329195		329195	
TOTAL (I)	31491201	7131402	24359799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15965640	592146	15373494	
Avances et acomptes versés sur commandes	1906293		1906293	
Clients et comptes rattachés	28485981	462381	28023601	
Autres créances	16582650		16582650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6202531		6202531	
Charges constatées d’avance	2860361		2860351	
TOTAL (II)	72003456	1054527	70948929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103494658	8185930	95308728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	14579250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1485150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11341850			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5035657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32441916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	938071			
TOTAL (III)	973071			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6157484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40237562			
Dettes fiscales et sociales	8168072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3911927			
Produits constatés d’avance (2)	3349390			
TOTAL (IV)	61893740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95308728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57360328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	436380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153237663		153237663	
Production vendue biens				
Production vendue services	52340368		52340368	
Chiffres d’affaires nets	205578031		205578031	
				
Production stockée				
Production immobilisée			75924	
Subventions d’exploitation			12168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2346223	
Autres produits			6678	
Total des produits d’exploitation (I)			208019025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141515168	
Variation de stock (marchandises)			-6717877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18834758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-618971	
Autres achats et charges externes			21229214	
Impôts, taxes et versements assimilés			1043473	
Salaires et traitements			15472219	
Charges sociales			6096016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1149485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1054527	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			938071	
Autres charges			176890	
Total des charges d’exploitation (II) 			200172983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7846042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75601	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2679	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80553	
Différences négatives de change			1569	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7888381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111012			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	162873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	853800			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1706970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208306359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203270702			
BENEFICE OU PERTE	5035657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145482			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13074011		714130
Total Immobilisations corporelles		12796223		7159306
Total Immobilisations financières		344167		29839359
Total Général		26214401		37712795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			617834	13170307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8985814	10969715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22832346	7351180
Total Général			32435995	31491201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662190	214306	574201	302295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11241744	2366237	6841299	6766682
AMORTISSEMENTS Total Général	11903935	2580543	7415500	7068978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				938071
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	682513	973072	682513	973071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	62425			62425
Sur stocks et en cours	630708	592146	630708	592146
Sur comptes clients	259179	462381	259179	462381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	952312	1054527	889887	1116952
TOTAL GENERAL	1634825	2027598	1572400	2090023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	329195		329195	
Clients douteux ou litigieux	850198		850198	
Autres créances clients	27635783	27635783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3872	3872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676337	676337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14940525	14940525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2868209	2868209		
Charges constatées d’avance	2860361	2860361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50164480	48985087	1179393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436380	436380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5721105	1187692	4533412	
Emprunts et dettes financières divers	69305	15879	53426	
Fournisseurs et comptes rattachés	40237562	40237562		
Personnel et comptes rattachés	3116580	3116580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1815526	1815526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2687175	2687175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	548792	548792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2911694	2911694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000233	1000233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3349390	3349390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61893741	57306903	4586838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	401			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	401