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BILAN KOESIO CORPORATE IT 2021 Siren 757501028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	717505	662190	55315	
Fonds commercial	11367385		11367385	
Autres immobilisations incorporelles	989121		989121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286184	286184		
Autres immobilisations corporelles	12510039	10955560	1554479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68135	62425	5710	
Prêts				
Autres immobilisations financières	276032		276032	
TOTAL (I)	26214401	11966360	14248042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8628794	630708	7998086	
Avances et acomptes versés sur commandes	81545		81545	
Clients et comptes rattachés	28607320	259179	28348141	
Autres créances	7623970		7623970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12519463		12519463	
Charges constatées d’avance	2896428		2896428	
TOTAL (II)	60357520	889887	59467633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86571921	12856246	73715674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14851500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	925127			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1485150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9098899			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4907141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31267817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	672513			
TOTAL (III)	682513			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31490311			
Dettes fiscales et sociales	5781449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1870848			
Produits constatés d’avance (2)	2545090			
TOTAL (IV)	41765344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73715674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41765343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135351575		135351575	
Production vendue biens				
Production vendue services	31048061		31048061	
Chiffres d’affaires nets	166399636		166399636	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5253	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1923015	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			168327914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121221043	
Variation de stock (marchandises)			1604445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1968732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			176892	
Autres achats et charges externes			16611066	
Impôts, taxes et versements assimilés			941225	
Salaires et traitements			11297125	
Charges sociales			4337077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			889887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			672513	
Autres charges			40315	
Total des charges d’exploitation (II) 			160427436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7900478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2743	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91	
Autres intérêts et produits assimilés			21075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3626	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27535	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27104	
Différences négatives de change			323	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7900586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-542			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17451			
Reprises sur provisions et transferts de charges	414015			
Total des produits exceptionnels (VII)	430924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	787456			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2084448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168786372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163879231			
BENEFICE OU PERTE	4907141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	674880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12988467		85543
Total Immobilisations corporelles		12293397		782288
Total Immobilisations financières		344142		340
Total Général		25626007		868171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13074011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279461	12796223
Prêts et immobilisations financières			315	
Total Immobilisations financières			315	344167
Total Général			279776	26214401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618202	43988		662190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10879756	623127	261139	11241744
AMORTISSEMENTS Total Général	11497958	667116	261139	11903935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				672513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	635849	672513	625849	682513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	62425			62425
Sur stocks et en cours	818793	630708	818793	630708
Sur comptes clients	217508	259179	217508	259179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1098726	889887	1036301	952312
TOTAL GENERAL	1734575	1562400	1662150	1634825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276032		276032	
Clients douteux ou litigieux	308405		308405	
Autres créances clients	28298915	28298915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8108	8108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273	273		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	525815	525815		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55009	55009		
Divers				
Groupe et associés	7007522	7007522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108789	108789		
Charges constatées d’avance	2896428	2896428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39485295	38900858	584437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8782	8782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-1023893	68863	-1092756	
Fournisseurs et comptes rattachés	31490311	31490311		
Personnel et comptes rattachés	2480503	2480503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1382563	1382563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1444089	1444089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474294	474294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1092756	1092756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1870848	1870848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2545090	2545090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41765344	42858100	-1092756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel