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BILAN KOESIO CORPORATE IT 2020 Siren 757501028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	631962	618202	13760	14863
Fonds commercial	11367385		11367385	10797657
Autres immobilisations incorporelles	989121		989121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286184	286184		
Autres immobilisations corporelles	11988891	10593572	1395319	1326196
Immobilisations en cours	18322		18322	10150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1273490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68135	62425	5710	5610
Prêts				
Autres immobilisations financières	276007		276007	262881
TOTAL (I)	25626007	11560383	14065624	13690847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10410131	818793	9591338	5916960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28353370	217508	28135862	22332688
Autres créances	7135375		7135375	3878131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8171304		8171304	2947152
Charges constatées d’avance	1755642		1755642	1565515
TOTAL (II)	55825821	1036301	54789520	36640446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81451828	12596684	68855144	50331293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14851500		14851500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	925127		925127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1282803		1282803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8303602		6508122	
Report à nouveau			-778484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2997644		3573965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28360676		26363032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		35000	
Provisions pour charges	625849		687009	
TOTAL (III)	635849		722009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7081		504800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973690		707680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223319		27738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29055952		14848122	
Dettes fiscales et sociales	5343729		4630234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453988		143425	
Produits constatés d’avance (2)	3800860		2384253	
TOTAL (IV)	39858619		23246252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68855144		50331293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39504165		23152324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7081		504800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100477000		100477000	85595120
Production vendue biens				
Production vendue services	29080879		29080879	26168240
Chiffres d’affaires nets	129557879		129557879	111763359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189869	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1485942	1212886
Autres produits			17	28
Total des produits d’exploitation (I)			131233707	112977273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95515404	74663684
Variation de stock (marchandises)			-3714367	1943411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1877485	1773034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169794	12307
Autres achats et charges externes			15141160	14011179
Impôts, taxes et versements assimilés			736129	692784
Salaires et traitements			10924934	9419138
Charges sociales			4144604	3611531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663328	1325242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1036301	508990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			625849	
Autres charges			70364	76841
Total des charges d’exploitation (II) 			126851399	108038141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4382308	4939132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2359	2544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	82
Autres intérêts et produits assimilés			11185	13877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			242	-166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13793	16337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10602	13745
Différences négatives de change			77	484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10679	14229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3114	2108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4385422	4941240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26437		36238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74434		43654	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	125871		79892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92150		54262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62510		7514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154659		61776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28788		18116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265487		407464	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1093503		977927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131373371		113073502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128375727		109499537	
BENEFICE OU PERTE	2997644		3573965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185163		74255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62672		44203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11418594		1569873
Total Immobilisations corporelles		11678391		805630
Total Immobilisations financières		1542286		147769
Total Général		24639271		2523272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12988467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190623	12293397
Prêts et immobilisations financières			9912	
Total Immobilisations financières			1345912	344142
Total Général			1536536	25626007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	606075	12127		618202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10342044	718184	180473	10879756
AMORTISSEMENTS Total Général	10948119	730311	180473	11497958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				625849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	722009	625849	712009	635849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	305	62120		62425
Sur stocks et en cours	378669	818793	378669	818793
Sur comptes clients	130321	217508	130321	217508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509295	1098421	508990	1098726
TOTAL GENERAL	1231304	1724270	1220999	1734575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276007		276007	
Clients douteux ou litigieux	259242		259242	
Autres créances clients	28094128	28094128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12813	12813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273	273		
Impôts sur les bénéfices	990966	990966		
T. V. A.	1219978	1219978		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48479	48479		
Divers				
Groupe et associés	4404795	4404795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396992	396992		
Charges constatées d’avance	1755642	1755642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37459316	36924066	535249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7081	7081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70056		70056	
Fournisseurs et comptes rattachés	29055952	29055952		
Personnel et comptes rattachés	1677402	1677402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1142317	1142317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2150981	2150981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311950	311950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	903634	903634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453988	453988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3800860	3800860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39574221	39504165		70056
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel