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BILAN KOESIO CORPORATE IT 2019 Siren 757501028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620937	606075	14863	36307
Fonds commercial	10797657		10797657	10797657
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285560	285560		
Autres immobilisations corporelles	11382680	10056484	1326196	2032574
Immobilisations en cours	10150		10150	1953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1273490		1273490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5915	305	5610	5610
Prêts				
Autres immobilisations financières	262881		262881	253391
TOTAL (I)	24639271	10948424	13690847	13127491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6295629	378669	5916960	7351269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22463009	130321	22332688	21836103
Autres créances	3878131		3878131	1169496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2947152		2947152	1719398
Charges constatées d’avance	1565515		1565515	1332007
TOTAL (II)	37149436	508990	36640446	33408274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61788707	11457414	50331293	46535765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14851500		14851500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	925127		925127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1282803		1166763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6508122		4303390	
Report à nouveau	-778484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3573965		2320772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26363032		23567551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges	687009			
TOTAL (III)	722009		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504800		2343237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707680		150396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27738		68048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14848122		15125039	
Dettes fiscales et sociales	4630234		3792244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143425		47684	
Produits constatés d’avance (2)	2384253		1406564	
TOTAL (IV)	23246252		22933213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50331293		46535765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23152324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85595120		85595120	73144858
Production vendue biens				
Production vendue services	26168240		26168240	23691456
Chiffres d’affaires nets	111763359		111763359	96836314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1212886	1053424
Autres produits			28	61
Total des produits d’exploitation (I)			112977273	97890799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74663684	67610660
Variation de stock (marchandises)			1943411	-2311423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1773034	1368942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12307	-9426
Autres achats et charges externes			14011179	13095485
Impôts, taxes et versements assimilés			692784	740124
Salaires et traitements			9419138	8769499
Charges sociales			3611531	3343993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1325242	1383931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			508990	1047156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76841	45137
Total des charges d’exploitation (II) 			108038141	95084077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4939132	2806722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2544	93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	323
Autres intérêts et produits assimilés			13877	7579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-166	273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16337	8268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13745	6486
Différences négatives de change			484	1805
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14229	8291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2108	-23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4941240	2806699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36238		-53289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43654		17287	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30400	
Total des produits exceptionnels (VII)	79892		-5602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54262		37761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61776		37761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18116		-43364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407464		185838	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	977927		256726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113073502		97893465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109499537		95572693	
BENEFICE OU PERTE	3573965		2320772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44203			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11409281		9313
Total Immobilisations corporelles		11335339		604033
Total Immobilisations financières		259306		1282980
Total Général		23003926		1896326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11418594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260982	11678391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1542286
Total Général			260982	24639271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575317	30758		606075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9300813	1294700	253468	10342044
AMORTISSEMENTS Total Général	9876130	1325458	253468	10948119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				687009
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	813484		91475	722009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	305			305
Sur stocks et en cours	900077	378669	900077	378669
Sur comptes clients	147079	130321	147079	130321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1047461	508990	1047156	509295
TOTAL GENERAL	1860945	508990	1138631	1231304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262881		262881	
Clients douteux ou litigieux	156323		156323	
Autres créances clients	22306686	22306686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2166	2166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284316	284316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3378964	3378964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212686	212686		
Charges constatées d’avance	1565515	1565515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28169536	27750332	419204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504800	504800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66189		66189	
Fournisseurs et comptes rattachés	14848122	14848122		
Personnel et comptes rattachés	1748930	1748930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1027933	1027933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1488235	1488235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365136	365136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641491	641491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143425	143425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2384253	2384253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23218513	23152324	66189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel