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BILAN AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES 2021 Siren 757500632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	663095	608816	54279	
Fonds commercial	85244	45000	40244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51000		51000	
Constructions	1317785	1269322	48463	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1528969	1421850	107118	
Autres immobilisations corporelles	7725392	6452099	1273292	
Immobilisations en cours	19096		19096	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877289	106714	770575	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22983	21840	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46567		46567	
TOTAL (I)	12337424	9925643	2411781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3466139		3466139	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224713		224713	
Avances et acomptes versés sur commandes	12645		12645	
Clients et comptes rattachés	6172474	71805	6100668	
Autres créances	460998		460998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161458	236	161221	
Disponibilités	833468		833468	
Charges constatées d’avance	157130		157130	
TOTAL (II)	11489027	72041	11416985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23826451	9997684	13828767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	618300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1291389			
Réserves statutaires ou contractuelles	3131393			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25326			
Report à nouveau	-283123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143701			
Subventions d’investissement	21185			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5443643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57906			
Provisions pour charges	60500			
TOTAL (III)	118406			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1158083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2550342			
Dettes fiscales et sociales	2291374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17776			
Produits constatés d’avance (2)	601362			
TOTAL (IV)	8266718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13828767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7271447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61982		61982	
Production vendue biens	65774		65774	
Production vendue services	23211122		23211122	
Chiffres d’affaires nets	23338879		23338879	
				
Production stockée			-172464	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214985	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			23382458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7372466	
Variation de stock (marchandises)			5580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1409	
Autres achats et charges externes			7094468	
Impôts, taxes et versements assimilés			235046	
Salaires et traitements			4895436	
Charges sociales			2971984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13139	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			23257852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3264	
Dotations financières sur amortissements et provisions			120	
Intérêts et charges assimilées			19701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31472			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47976			
Total des produits exceptionnels (VII)	144061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57906			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23529784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23386082			
BENEFICE OU PERTE	143701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743300		5040
Total Immobilisations corporelles		10784286		319252
Total Immobilisations financières		946779		60
Total Général		12474366		324353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748340
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5950		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5950	455345	10642243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				946840
Total Général		5950	455345	12337424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	553588	55227		608816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9038262	555628	450617	9143272
AMORTISSEMENTS Total Général	9591850	610856	450617	9752088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60500
Total Provisions pour risques et charges	108476	57906	47976	118406
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106714
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21840			21840
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73330	13139	14664	71805
Autres provisions pour dépréciation	116	120		236
Total Provisions pour dépréciation	247001	13259	14664	245596
TOTAL GENERAL	355477	71165	62640	364002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13139	14664	
                                             - Financières		120		
                                            - Exceptionnelles		57906	47976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46567		46567	
Clients douteux ou litigieux	81502	81502		
Autres créances clients	6090971	6090971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66008	66008		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188940	188940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6314	6314		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199736	199736		
Charges constatées d’avance	157130	157130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6837170	6790602	46567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1969	1969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1645809	746547	899261	
Emprunts et dettes financières divers	144450	48441	96008	
Fournisseurs et comptes rattachés	2550342	2550342		
Personnel et comptes rattachés	557835	557835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	870616	870616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	846485	846485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15660	15660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014408	1014408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17776	17776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	601362	601362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8266718	7271447	995270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2348894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	857107			
Location, charges locatives et de copropriété	1030043			
Personnel extérieur à l’entreprise	2799932			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2190282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7094468			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235046			
Montant de la TVA. collectée	3984777			
Total TVA. déductible sur biens et services	2861415			
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	185